海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)_最新动态

海富通上证10年期地方政府债ETF511270SHANGHAI 10 YEAR LOCAL GOVERNMENT DEBT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处[2025-12-13]

最新动态

最新净值：117.1805 -0.0718(-0.06%)

累计净值：1.3762

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证10年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：陶斐然

2025-09-15 每10份派现金 7.0 元

基金规模：35.41亿元

2025-06-16 每10份派现金 6.0 元

海富通上证10年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.14	0.75	0.08	0.84
债券型名次	1804	3726	627	4361	3703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	12.00	15.81	27.00	41.08
债券型名次	1950	482	262	180	834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	海富通恒丰定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.47	0.97
1803	海富通瑞合纯债	0.09	0.04	0.64	0.63	1.20
1804	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	-0.14	0.75	0.08	0.84
1805	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
1806	恒生前海恒润纯债A	0.09	0.05	0.56	-0.37	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	国泰惠盈纯债债券A	0.19	-0.14	0.38	-1.26	-0.98
3725	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.27	-0.14	0.40	-0.56	-0.11
3726	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	-0.14	0.75	0.08	0.84
3727	华安鼎瑞定开债	0.14	-0.14	0.36	-0.15	0.18
3728	华安年年盈定期开放债券A	-0.01	-0.14	-0.20	0.09	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	工银瑞福纯债债券A	0.18	0.19	0.75	0.75	1.52
626	广发可转债债券E	0.00	-1.98	0.75	20.55	24.82
627	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	-0.14	0.75	0.08	0.84
628	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.75	1.76	3.51
629	华夏中债3-5年政金债指数A	0.16	0.12	0.75	0.31	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	国寿安保泰和纯债债券	0.06	-0.07	0.38	0.08	0.69
4360	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.12	0.03	0.44	0.08	0.41
4361	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	-0.14	0.75	0.08	0.84
4362	华宝宝盛债券	0.07	-0.04	0.20	0.08	0.54
4363	华泰柏瑞锦乾债券	0.12	-0.03	0.51	0.08	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.07	-0.02	0.30	0.64	0.84
3702	海富通上清所短融债券C	0.02	0.08	0.23	0.47	0.84
3703	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	-0.14	0.75	0.08	0.84
3704	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.19	-0.08	0.26	-0.15	0.84
3705	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.00	0.53	0.30	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	工银泰享三年理财债券	1.99	4.69	7.38	13.91	29.51
1949	广发添财90天滚动持有债券A	1.99	5.76	9.27	-	13.78
1950	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.99	12.00	15.81	27.00	41.08
1951	华夏鼎信债券C	1.99	7.91	12.41	-	19.53
1952	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.99	5.39	9.31	16.56	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	上银中债5-10年国开行债券指数	0.28	12.02	16.91	-	20.92
481	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
482	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.99	12.00	15.81	27.00	41.08
483	兴全磐稳增利债券A	5.10	12.00	12.68	25.13	142.27
484	中欧增强回报债券(LOF)A	4.18	12.00	14.67	6.75	86.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	中银国有企业债A	4.77	12.59	15.85	25.77	55.93
261	华夏鼎清债券C	12.64	17.01	15.84	15.65	15.65
262	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.99	12.00	15.81	27.00	41.08
263	中邮纯债优选一年定开债A	4.37	9.95	15.80	25.24	31.35
264	东方永兴18个月定期开放债券A	1.97	8.79	15.79	31.81	59.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	27.04	20.09
179	前海联合添泽债券A	5.13	15.59	18.24	27.04	27.10
180	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.99	12.00	15.81	27.00	41.08
181	北信瑞丰稳定收益A	2.00	7.87	14.25	26.99	81.26
182	建信转债增强债券C	17.82	19.87	14.24	26.94	237.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	景顺长城景盈双利债券C	7.30	14.36	14.98	21.32	41.10
833	南方祥元A	1.25	6.85	11.12	21.19	41.09
834	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.99	12.00	15.81	27.00	41.08
835	东方红聚利债券C	6.27	14.57	12.53	28.43	41.05
836	博时裕鹏纯债债券	1.07	5.48	9.74	19.23	41.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏22	100.00	10190.70	3.70%
23湘101	80.00	8543.00	3.11%
24北京51	80.00	8217.82	2.99%
24辽宁债28	70.00	7171.56	2.61%
23河北64	60.00	6436.68	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	117.2523	117.1943	117.1657	117.1240	117.1521
累计净值(元)	1.3769	1.3763	1.3761	1.3756	1.3759

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