海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)_最新动态

海富通上证10年期地方政府债ETF511270SHANGHAI 10 YEAR LOCAL GOVERNMENT DEBT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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累计净值：1.311

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证10年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：

2024-06-24 每10份派现金 8.0 元

基金规模：11.41亿元

2024-03-25 每10份派现金 6.5 元

海富通上证10年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.60	1.55	4.35	4.86
债券型名次	465	193	306	213	131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.29	10.94	16.29	26.49	33.29
债券型名次	174	105	99	152	883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.35	0.90	2.51	2.58
464	国投瑞银双债债券A	0.08	0.08	0.96	3.44	3.27
465	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.08	0.60	1.55	4.35	4.86
466	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.39	1.02	1.97	2.09
467	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.08	0.30	0.43	-0.25	-2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	东兴兴盈三个月定开债A	0.14	0.60	1.11	3.32	3.26
192	国寿安保安丰纯债债券	0.08	0.60	0.93	3.10	3.06
193	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.08	0.60	1.55	4.35	4.86
194	华安中债7-10年国开债A	0.14	0.60	1.55	4.71	4.72
195	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.60	1.34	2.99	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	安信聚利增强债券C	0.10	-0.40	1.55	6.24	6.12
305	蜂巢恒利债券C	-0.01	0.46	1.55	5.28	5.36
306	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.08	0.60	1.55	4.35	4.86
307	红塔红土长益定期开放债券A	0.04	0.44	1.55	3.41	3.79
308	华安中债7-10年国开债A	0.14	0.60	1.55	4.71	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	中信证券增利一年C	0.03	0.27	1.26	4.37	5.07
212	景顺长城景颐尊利债券A	0.03	-0.56	0.56	4.36	4.11
213	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.08	0.60	1.55	4.35	4.86
214	东方永兴18个月定期开放债券C	0.02	0.55	1.98	4.34	4.67
215	汇添富双享增利债券C	0.01	0.34	1.29	4.34	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	广发中债7-10年国开债指数E	0.13	0.69	1.62	4.87	4.88
130	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.07	0.17	1.07	4.63	4.88
131	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.08	0.60	1.55	4.35	4.86
132	宝盈增强收益债券A/B	0.18	0.26	0.83	4.50	4.85
133	长城中债5-10年国开行债券C	0.12	0.64	1.77	4.89	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	华泰保兴尊利债券A	6.31	9.12	12.46	31.56	37.85
173	中邮纯债优选一年定开债A	6.31	9.69	15.77	-	24.82
174	海富通上证10年期地方政府债ETF	6.29	10.94	16.29	26.49	33.29
175	华泰紫金智惠定开债券C	6.29	6.29	6.29	-	6.52
176	长盛盛启债券A	6.28	0.00	0.00	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.07	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.89	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.54	34.23
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	汇添富中债7-10年国开债C	6.99	11.04	15.72	-	18.08
104	国金惠安利率债A	6.76	10.96	16.35	-	16.93
105	海富通上证10年期地方政府债ETF	6.29	10.94	16.29	26.49	33.29
106	浦银安盛盛智一年定开债券	7.06	10.94	15.61	-	16.67
107	广发双债添利债券A	6.23	10.91	14.85	22.54	71.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.08	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	汇安嘉汇纯债债券C	7.47	14.06	16.32	-	18.80
98	宝盈盈润纯债债券	4.53	9.33	16.29	-	27.23
99	海富通上证10年期地方政府债ETF	6.29	10.94	16.29	26.49	33.29
100	长信纯债一年定开债券A	5.41	10.75	16.27	-	92.37
101	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	8.19	12.13	16.24	-	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.34	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	63.95	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.27	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.28	229.57
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	国金惠盈纯债债券C	7.28	12.43	17.59	26.55	28.31
151	招商招悦纯债A	4.88	8.78	14.27	26.53	43.48
152	海富通上证10年期地方政府债ETF	6.29	10.94	16.29	26.49	33.29
153	融通通宸债券	4.08	7.04	10.89	26.46	40.06
154	博时中债5-10农发行C	7.20	11.64	17.09	26.44	29.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.01	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.52	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.41	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.93	253.60
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	天弘信利债券C	4.28	8.23	12.46	20.59	33.36
882	南方卓元债券C	3.13	4.08	6.47	19.52	33.32
883	海富通上证10年期地方政府债ETF	6.29	10.94	16.29	26.49	33.29
884	博时安泰18个月定开债C	4.66	7.73	11.27	-	33.27
885	万家鑫安纯债C	3.28	6.15	9.06	18.30	33.27

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙江47	49.52	5290.28	6.14%
22四川50	50.00	5230.55	6.07%
21云南13	39.94	4264.00	4.95%
23贵州43	40.00	4190.16	4.86%
23上海23	40.00	4060.55	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	113.801	113.713	113.635	113.624	113.574
累计净值(元)	1.311	1.310	1.309	1.309	1.309

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