海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)_最新动态

海富通上证10年期地方政府债ETF511270SHANGHAI 10 YEAR LOCAL GOVERNMENT DEBT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：117.9913 0.0342(0.03%)

累计净值：1.3868

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证10年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：陶斐然

2025-12-25 每10份派现金 2.5 元

基金规模：34.59亿元

2025-09-15 每10份派现金 7.0 元

海富通上证10年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.72	1.16	0.81
债券型名次	2376	2420	1967	1708	1346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	9.58	15.97	27.72	42.22
债券型名次	1978	840	345	199	851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	国投瑞银顺源债券	0.05	0.15	0.40	0.70	0.30
2375	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.22	0.48	0.50	0.31
2376	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.05	0.22	0.72	1.16	0.81
2377	海富通上证城投债ETF	0.05	0.25	0.73	1.24	0.61
2378	海富通中短债债券A	0.05	0.24	0.60	1.02	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	海富通恒丰定开债券	0.07	0.22	1.83	2.10	1.68
2419	海富通融丰定开债券	0.04	0.22	0.53	0.65	0.43
2420	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.05	0.22	0.72	1.16	0.81
2421	海富通中短债债券C	0.05	0.22	0.54	0.90	0.41
2422	海富通中债1-3年农发C	0.10	0.22	0.60	0.62	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	工银3-5年国开债指数C	0.12	0.30	0.72	0.90	0.60
1966	广发集源债券E	0.19	0.59	0.72	2.14	0.74
1967	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.05	0.22	0.72	1.16	0.81
1968	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1969	华安鼎瑞定开债	0.10	0.31	0.72	0.63	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.10	0.40	1.16	0.20
1707	广发景宁纯债A	0.08	0.30	0.81	1.16	0.66
1708	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.05	0.22	0.72	1.16	0.81
1709	华安年年红债券A	0.10	0.19	0.38	1.16	0.38
1710	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.06	0.27	0.66	1.16	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	广发中债农发债总指数C	0.13	0.32	0.80	0.46	0.81
1345	国金惠享一年定开	0.09	0.40	0.82	1.36	0.81
1346	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.05	0.22	0.72	1.16	0.81
1347	红土创新添利债券A	-0.14	-0.09	0.11	0.18	0.81
1348	华安乾煜债券发起式C	-0.07	0.41	1.78	2.31	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.52	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.14	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.37	5.80	10.34	18.17	36.72
1977	海富通弘丰定开债券	2.37	7.05	12.40	19.98	29.39
1978	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.37	9.58	15.97	27.72	42.22
1979	华夏安益短债债券C	2.37	2.34	2.06	-	2.28
1980	天弘华享三个月定开	2.37	5.70	9.53	18.11	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.62	9.59	0.00	-	15.92
839	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
840	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.37	9.58	15.97	27.72	42.22
841	汇添富中债7-10年国开债C	0.93	9.58	17.50	26.31	25.72
842	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.79	9.58	10.60	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.82	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.60	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.58	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	中银证券安弘债券A	12.18	20.81	16.04	17.22	43.55
344	鹏华产业债债券	5.76	12.59	16.03	24.52	107.26
345	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.37	9.58	15.97	27.72	42.22
346	华安中债7-10年国开债A	0.58	8.49	15.97	28.02	27.96
347	汇安嘉汇纯债债券C	2.74	6.06	15.96	20.72	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	79.78	94.70
4	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	60.23	110.90
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	建信双息红利债券A	17.47	29.34	15.80	27.77	143.97
198	安信永利信用A	2.62	11.80	14.72	27.73	111.25
199	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.37	9.58	15.97	27.72	42.22
200	中银永利半年定期开放债券	2.49	10.64	15.24	27.70	55.31
201	华泰柏瑞信用增利债券A	6.49	9.39	8.10	27.68	79.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.18	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.01	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	21.93	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.12	304.33
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	光大保德信安泽债券A	7.44	15.34	13.53	19.99	42.23
850	华夏鼎融债券A	5.91	10.57	12.07	18.21	42.23
851	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.37	9.58	15.97	27.72	42.22
852	鹏华丰和债券A类(LOF)	4.87	5.16	3.28	2.32	42.22
853	交银丰润收益债券C	1.02	4.81	8.75	14.98	42.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏22	100.00	10274.40	2.74%
23广东23	80.00	8648.51	2.30%
23湘101	79.50	8556.05	2.28%
24北京51	79.60	8240.98	2.19%
24重庆46	80.00	8093.58	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	117.9571	117.9452	117.8980	117.8443	117.9936
累计净值(元)	1.3864	1.3863	1.3858	1.3853	1.3868

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