海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)_最新动态

海富通上证10年期地方政府债ETF511270SHANGHAI 10 YEAR LOCAL GOVERNMENT DEBT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：118.1850 0.0491(0.04%)

累计净值：1.3887

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证10年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：陶斐然

2025-12-25 每10份派现金 2.5 元

基金规模：35.12亿元

2025-09-15 每10份派现金 7.0 元

海富通上证10年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	1.01	1.76	1.00
债券型名次	1100	3091	631	898	707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	9.28	15.86	27.43	42.50
债券型名次	1068	760	285	172	829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.13	0.79	1.56	0.83
1099	海富通恒丰定开债券	0.04	-0.04	1.73	2.26	1.71
1100	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.04	0.11	1.01	1.76	1.00
1101	海富通稳健添利债券A	0.04	0.22	0.82	1.45	0.85
1102	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	0.05	1.06	4.21	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.56	0.27
3090	海富通上清所短融债券C	0.02	0.11	0.32	0.59	0.29
3091	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.04	0.11	1.01	1.76	1.00
3092	恒越短债债券A	0.02	0.11	0.37	0.76	0.34
3093	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.36	0.74	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	广发中债7-10年国开债指数A	-0.03	0.20	1.01	2.08	1.23
630	国投瑞银中高等级债券C	0.08	-0.53	1.01	2.11	0.91
631	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.04	0.11	1.01	1.76	1.00
632	华富恒稳纯债债券A	0.03	0.19	1.01	2.05	1.06
633	华夏债券C	-0.01	-1.16	1.01	1.68	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.10	0.45	1.76	0.50
897	国寿安保泰弘纯债债券	0.01	0.17	0.86	1.76	0.87
898	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.04	0.11	1.01	1.76	1.00
899	华宝宝康债券C	0.02	-0.26	0.95	1.76	0.94
900	交银裕通纯债债券A	0.03	0.20	0.92	1.76	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	富国绿色纯债一年定开债券	0.03	0.25	0.99	1.70	1.00
706	富国天利增长债券C	0.10	-0.03	0.98	1.79	1.00
707	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.04	0.11	1.01	1.76	1.00
708	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.16	2.35	1.00
709	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.19	1.03	1.92	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
1067	博时裕顺纯债债券	3.44	5.76	10.09	18.76	42.82
1068	海富通上证10年期地方政府债ETF	3.44	9.28	15.86	27.43	42.50
1069	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
1070	格林聚享增强债券A	3.43	5.78	7.43	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	蜂巢添盈纯债A	2.54	9.28	15.96	23.90	27.38
759	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.91	9.28	0.00	-	16.14
760	海富通上证10年期地方政府债ETF	3.44	9.28	15.86	27.43	42.50
761	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.75	9.28	13.71	-	24.92
762	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	11.67	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	中邮纯债优选一年定开债A	4.60	8.88	15.87	-	32.95
284	蜂巢添盈纯债C	2.52	9.21	15.86	23.78	27.15
285	海富通上证10年期地方政府债ETF	3.44	9.28	15.86	27.43	42.50
286	光大保德信增利收益债券A	4.19	15.92	15.82	32.41	128.02
287	汇添富双鑫添利债券A	6.21	14.02	15.81	21.27	58.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	招商民安增益债券A	9.86	16.82	18.08	27.61	32.82
171	金元顺安沣泉债券	9.12	15.00	14.28	27.51	34.86
172	海富通上证10年期地方政府债ETF	3.44	9.28	15.86	27.43	42.50
173	华夏聚利债券A	17.79	29.48	19.95	27.39	115.55
174	安信目标收益债券A	2.36	10.63	15.02	27.38	109.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	东方臻选纯债债券A	2.42	6.04	14.48	29.68	42.53
828	方正富邦睿利纯债A	1.93	7.33	12.29	20.59	42.52
829	海富通上证10年期地方政府债ETF	3.44	9.28	15.86	27.43	42.50
830	中欧安财债券	3.91	9.29	13.78	21.64	42.50
831	万家鑫安纯债A	3.94	6.85	10.48	17.59	42.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏22	100.00	10274.40	2.74%
23广东23	80.00	8648.51	2.30%
23湘101	79.50	8556.05	2.28%
24北京51	79.60	8240.98	2.19%
24重庆46	80.00	8093.58	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	118.1359	118.1377	118.1276	118.1059	118.0268
累计净值(元)	1.3882	1.3882	1.3881	1.3879	1.3871

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