海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)_最新动态

海富通上证10年期地方政府债ETF511270SHANGHAI 10 YEAR LOCAL GOVERNMENT DEBT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

西部利得基金董伟炜：绝对收益理念的终点是“提升获得感”[2026-01-12]

最新动态

最新净值：116.9690 0.0654(0.06%)

累计净值：1.3765

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证10年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：陶斐然

2025-12-25 每10份派现金 2.5 元

基金规模：36.37亿元

2025-09-15 每10份派现金 7.0 元

海富通上证10年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.04	0.57	-0.48	-0.03
债券型名次	4472	4740	2280	4862	4462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	10.51	15.01	26.06	41.03
债券型名次	4572	777	433	188	863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.16	0.45	0.70	-0.03
4471	国泰中债1-5年政金债A	-0.03	0.12	0.51	0.35	-0.03
4472	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.03	0.04	0.57	-0.48	-0.03
4473	海富通稳健添利债券A	-0.03	0.13	0.54	-0.25	-0.03
4474	海富通稳健添利债券C	-0.03	0.11	0.47	-0.39	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	国泰丰盈纯债债券A	-0.03	0.04	0.46	-2.21	-0.03
4739	国泰惠盈纯债债券A	-0.04	0.04	0.47	-1.60	-0.04
4740	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.03	0.04	0.57	-0.48	-0.03
4741	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.04	0.84	0.36	0.01
4742	恒生前海恒源泓利债券C	0.02	0.04	0.82	0.31	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.20	0.57	0.65	0.03
2279	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.18	0.57	0.99	0.04
2280	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.03	0.04	0.57	-0.48	-0.03
2281	红土创新丰泽中短债A	0.17	0.29	0.57	0.62	0.17
2282	华夏鼎富债券C	0.02	0.19	0.57	0.29	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	创金合信利泽纯债债券A	-0.10	-0.06	0.23	-0.48	-0.10
4861	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.13	-0.06	0.19	-0.48	-0.13
4862	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.03	0.04	0.57	-0.48	-0.03
4863	华夏鼎通债券C	-0.06	0.00	0.13	-0.48	-0.06
4864	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.07	0.27	-0.48	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.16	0.45	0.70	-0.03
4461	国泰中债1-5年政金债A	-0.03	0.12	0.51	0.35	-0.03
4462	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.03	0.04	0.57	-0.48	-0.03
4463	海富通稳健添利债券A	-0.03	0.13	0.54	-0.25	-0.03
4464	海富通稳健添利债券C	-0.03	0.11	0.47	-0.39	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	工银瑞嘉一年定开债券A	0.41	5.48	8.65	-	8.78
4571	广发汇宜一年定期开放债券	0.41	6.92	10.02	-	14.15
4572	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.41	10.51	15.01	26.06	41.03
4573	华安纯债债券C	0.41	4.88	9.22	14.55	58.68
4574	华夏鼎康债券A	0.41	5.78	9.04	15.15	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	富国收益增强债券C	7.57	10.51	-3.40	-6.42	55.42
776	富国稳健添盈债券A	7.70	10.51	0.00	-	8.31
777	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.41	10.51	15.01	26.06	41.03
778	招商金鸿债券C	6.37	10.51	14.38	23.30	33.43
779	博时裕利纯债债券	0.50	10.50	13.11	19.85	42.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	广发中债7-10年国开债指数C	-1.09	9.44	15.02	26.81	41.79
432	中银永利半年定期开放债券	2.52	11.71	15.02	-	54.75
433	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.41	10.51	15.01	26.06	41.03
434	中银民利一年持有期债券A	8.36	14.05	15.00	-	15.17
435	广发集源债券A	6.65	10.65	14.97	22.49	49.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	泓德裕泰债券C	3.08	8.67	14.22	26.13	56.32
187	景顺长城景盛双息收益债券A	11.59	20.21	22.43	26.10	45.26
188	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.41	10.51	15.01	26.06	41.03
189	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.89	8.58	14.01	25.99	28.36
190	中银国有企业债A	5.67	13.63	16.82	25.95	57.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	博时裕鹏纯债债券	0.50	4.86	9.23	18.39	41.06
862	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.27	6.52	8.89	15.81	41.05
863	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.41	10.51	15.01	26.06	41.03
864	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.22	5.90	11.08	20.78	40.96
865	兴银长益三个月定开债	1.24	5.85	10.27	18.27	40.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏22	100.00	10190.70	3.70%
23湘101	80.00	8543.00	3.11%
24北京51	80.00	8217.82	2.99%
24辽宁债28	70.00	7171.56	2.61%
23河北64	60.00	6436.68	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	116.9036	116.8384	116.8996	116.9912	117.0093
累计净值(元)	1.3759	1.3752	1.3758	1.3768	1.3769

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