资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5999128.75 98.61%
银行存款和结算备付金 78205.94 1.29%
其他资产 6079.23 0.10%
资产总值:6083413.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 3082.83 372598.31 6.15%
浦发转债 2276.41 252166.74 4.16%
上银转债 1494.31 183348.60 3.03%
重银转债 972.21 118390.14 1.95%
通22转债 894.17 108695.79 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5999128.75 99.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%