我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
597.38 |
1109.65 |
1267.31 |
433.41 |
-4.79 |
| 本期利润(万元) |
318.82 |
-11343.64 |
-1989.14 |
7789.95 |
7328.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
-0.06 |
0.35 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
54938.09 |
0.00 |
36846.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
740917.31 |
628424.80 |
585244.56 |
314632.75 |
236473.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
10.89 |
10.96 |
11.29 |
11.33 |
11.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12223.53 |
4400.79 |
6319.42 |
646.14 |
116.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
604084.37 |
308902.21 |
215771.62 |
75535.05 |
63628.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
604084.37 |
308902.21 |
215771.62 |
75535.05 |
63628.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.61 |
36.63 |
24.52 |
9.86 |
8.30 |
| 应付托管费(万元) |
25.54 |
12.21 |
8.17 |
3.29 |
2.77 |
| 资产总计(万元) |
630389.14 |
319123.26 |
225141.27 |
76860.94 |
64770.79 |
| 负债合计(万元) |
1964.34 |
4490.52 |
4416.61 |
1823.84 |
406.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
628424.80 |
314632.75 |
220724.66 |
75037.11 |
64364.36 |
| 未分配利润(万元) |
54938.09 |
36846.06 |
19337.98 |
10650.43 |
11577.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
139.44 |
51.24 |
28.83 |
7.09 |
460.82 |
| 投资收益(万元) |
1588.28 |
561.04 |
1954.84 |
1519.65 |
4854.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12453.30 |
7356.54 |
-14306.06 |
-4456.50 |
6230.49 |
| 其它收入(万元) |
255.00 |
114.33 |
228.95 |
115.79 |
25.52 |
| 收入合计(万元) |
-10470.58 |
8083.14 |
-12093.45 |
-2813.97 |
11571.78 |
| 管理人报酬(万元) |
564.53 |
185.36 |
152.46 |
57.45 |
109.83 |
| 托管费(万元) |
188.18 |
61.79 |
50.82 |
19.15 |
36.61 |
| 其它费用(万元) |
114.89 |
44.47 |
56.24 |
24.86 |
49.43 |
| 费用合计(万元) |
873.07 |
293.18 |
260.64 |
101.87 |
218.56 |
| 利润总额(万元) |
-11343.64 |
7789.95 |
-12354.09 |
-2915.84 |
11353.22 |
| 净利润(万元) |
-11343.64 |
7789.95 |
-12354.09 |
-2915.84 |
11353.22 |
