资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4358196.41 99.13%
银行存款和结算备付金 38321.04 0.87%
其他资产 136.31 0.00%
资产总值:4396653.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 5929.20 614519.34 14.06%
24国开05 5208.30 555395.70 12.71%
23国开05 4530.00 493041.85 11.28%
25国开15 4270.00 417198.89 9.54%
23国开10 3468.00 370520.55 8.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4358196.41 99.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%