我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7217.18 |
9598.46 |
3314.90 |
2858.69 |
172.36 |
| 本期利润(万元) |
20754.09 |
17148.54 |
1948.07 |
7898.84 |
1971.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.36 |
4.61 |
0.46 |
2.59 |
0.58 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17764.62 |
0.00 |
3698.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1353774.17 |
722504.24 |
507327.12 |
371596.68 |
339670.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
107.30 |
104.76 |
103.21 |
102.52 |
100.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
332.94 |
6230.10 |
18441.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
692090.22 |
352717.71 |
497962.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
692090.22 |
352717.71 |
497962.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.91 |
35.40 |
61.65 |
| 应付托管费(万元) |
20.64 |
11.80 |
20.55 |
| 资产总计(万元) |
722731.81 |
377907.09 |
516711.64 |
| 负债合计(万元) |
227.56 |
6310.42 |
102.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
722504.24 |
371596.68 |
516609.37 |
| 未分配利润(万元) |
32839.37 |
9131.80 |
-1655.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
94.24 |
37.97 |
2612.29 |
| 投资收益(万元) |
10308.79 |
3149.82 |
-808.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7550.08 |
5040.14 |
-3187.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17953.11 |
8227.93 |
-1384.21 |
| 管理人报酬(万元) |
574.15 |
232.60 |
377.68 |
| 托管费(万元) |
191.38 |
77.53 |
125.89 |
| 其它费用(万元) |
39.04 |
18.97 |
17.47 |
| 费用合计(万元) |
804.57 |
329.09 |
587.02 |
| 利润总额(万元) |
17148.54 |
7898.84 |
-1971.22 |
| 净利润(万元) |
17148.54 |
7898.84 |
-1971.22 |
