资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2433178.97 14.35%
债券 9703603.08 57.23%
银行存款和结算备付金 4817731.79 28.41%
其他资产 938.98 0.01%
资产总值:16955452.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD288 3700.00 366488.90 2.28%
25宁波银行CD289 3000.00 298927.40 1.86%
25兴业银行CD212 2700.00 269011.11 1.67%
25渤海银行CD384 2400.00 238727.17 1.49%
25上海银行CD163 2200.00 219251.40 1.36%
25北京银行CD064 2100.00 208849.91 1.30%
25长沙银行CD299 2000.00 199323.73 1.24%
25光大银行CD260 2000.00 198582.44 1.24%
25中信银行CD366 2000.00 197980.35 1.23%
25国开06 1810.00 183109.17 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 821595.74 5.11%
企业债 192624.32 1.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%