资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4303218.24 26.34%
债券 7403113.29 45.32%
银行存款和结算备付金 4618756.90 28.28%
其他资产 9063.91 0.06%
资产总值:16334152.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD376 3000.00 298939.36 1.83%
25建设银行CD373 2700.00 269109.18 1.65%
25兴业银行CD212 2700.00 267905.94 1.64%
25北京银行CD064 2100.00 207918.20 1.27%
25渤海银行CD222 2000.00 199294.82 1.22%
25农业银行CD315 2000.00 199335.84 1.22%
25渤海银行CD204 2000.00 199361.15 1.22%
25交通银行CD214 1800.00 179406.34 1.10%
25厦门国际银行CD090 1700.00 168997.55 1.03%
25国开06 1610.00 162269.13 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 719008.95 4.40%
企业债 222134.87 1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%