华安日日鑫货币H
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HUA AN DAY XIN MONEY MARKET FUND H
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2433178.97
14.35%
债券
9703603.08
57.23%
银行存款和结算备付金
4817731.79
28.41%
其他资产
938.98
0.01%
资产总值:
16955452.83万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD288
3700.00
366488.90
2.28%
25宁波银行CD289
3000.00
298927.40
1.86%
25兴业银行CD212
2700.00
269011.11
1.67%
25渤海银行CD384
2400.00
238727.17
1.49%
25上海银行CD163
2200.00
219251.40
1.36%
25北京银行CD064
2100.00
208849.91
1.30%
25长沙银行CD299
2000.00
199323.73
1.24%
25光大银行CD260
2000.00
198582.44
1.24%
25中信银行CD366
2000.00
197980.35
1.23%
25国开06
1810.00
183109.17
1.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
821595.74
5.11%
企业债
192624.32
1.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD376
3000.00
298939.36
1.83%
25建设银行CD373
2700.00
269109.18
1.65%
25兴业银行CD212
2700.00
267905.94
1.64%
25北京银行CD064
2100.00
207918.20
1.27%
25农业银行CD315
2000.00
199335.84
1.22%
25渤海银行CD204
2000.00
199361.15
1.22%
25渤海银行CD222
2000.00
199294.82
1.22%
25交通银行CD214
1800.00
179406.34
1.10%
25厦门国际银行CD090
1700.00
168997.55
1.03%
25国开06
1610.00
162269.13
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
719008.95
4.40%
企业债
222134.87
1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD053
3200.00
318649.13
2.02%
25广州农村商业银行CD030
2800.00
278875.49
1.76%
25厦门国际银行CD079
2500.00
249061.06
1.58%
25工商银行CD117
2400.00
238923.65
1.51%
25成都银行CD036
2200.00
219069.22
1.39%
24民生银行CD309
2100.00
209602.82
1.33%
25北京银行CD064
2100.00
206990.65
1.31%
25兴业银行CD128
2000.00
199301.80
1.26%
25民生银行CD064
2000.00
199093.84
1.26%
25渤海银行CD204
2000.00
198512.53
1.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
428695.01
2.71%
企业债
223250.43
1.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%