华安日日鑫货币H
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
4303218.24
26.34%
债券
7403113.29
45.32%
银行存款和结算备付金
4618756.90
28.28%
其他资产
9063.91
0.06%
资产总值:
16334152.34万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD376
3000.00
298939.36
1.83%
25建设银行CD373
2700.00
269109.18
1.65%
25兴业银行CD212
2700.00
267905.94
1.64%
25北京银行CD064
2100.00
207918.20
1.27%
25渤海银行CD222
2000.00
199294.82
1.22%
25农业银行CD315
2000.00
199335.84
1.22%
25渤海银行CD204
2000.00
199361.15
1.22%
25交通银行CD214
1800.00
179406.34
1.10%
25厦门国际银行CD090
1700.00
168997.55
1.03%
25国开06
1610.00
162269.13
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
719008.95
4.40%
企业债
222134.87
1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD053
3200.00
318649.13
2.02%
25广州农村商业银行CD030
2800.00
278875.49
1.76%
25厦门国际银行CD079
2500.00
249061.06
1.58%
25工商银行CD117
2400.00
238923.65
1.51%
25成都银行CD036
2200.00
219069.22
1.39%
24民生银行CD309
2100.00
209602.82
1.33%
25北京银行CD064
2100.00
206990.65
1.31%
25兴业银行CD128
2000.00
199301.80
1.26%
25民生银行CD064
2000.00
199093.84
1.26%
25渤海银行CD204
2000.00
198512.53
1.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
428695.01
2.71%
企业债
223250.43
1.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD428
5700.00
567994.68
3.69%
25民生银行CD053
3200.00
317080.33
2.06%
25中国银行CD007
3000.00
298665.60
1.94%
25民生银行CD047
3000.00
298820.87
1.94%
25广州农村商业银行CD030
2800.00
277440.82
1.80%
22国开17
2680.00
268817.97
1.75%
25工商银行CD117
2500.00
247684.03
1.61%
25成都银行CD036
2200.00
217930.01
1.41%
24渤海银行CD417
2150.00
214134.14
1.39%
24民生银行CD309
2100.00
208629.17
1.35%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
496843.23
3.23%
企业债
43013.49
0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%