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7日年化收益率:1.8490%

更新时间:2024-04-25 15:00

万份收益:49.2600元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3900元 2.09%
2 易方达保证金货币B 55.3200元 2.06%
3 平安货币ETF 55.0300元 2.03%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9000元 1.98%
5 汇添富收益快钱货币A 50.5600元 1.85%
华安日日鑫货币H万份收益在同类基金中排列第 7 位,高于同类基金平均水平
6 大成添益交易型货币 50.3900元 1.74%
7 华安日日鑫货币 49.2600元 1.85%
8 华夏快线货币E 49.1400元 1.93%
9 招商保证金快线货币B 49.1400元 1.82%
10 博时保证金货币ETF 49.0500元 1.83%
截止日期:2024-04-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD122 5800.00 577247.95 3.38%
23民生银行CD519 3330.00 330946.71 1.94%
23民生银行CD510 3060.00 304277.29 1.78%
24民生银行CD069 3000.00 295677.69 1.73%
23民生银行CD522 2810.00 279247.30 1.64%
23华夏银行CD274 2550.00 254189.39 1.49%
23光大银行CD284 2200.00 219300.65 1.29%
21农发09 2100.00 210413.12 1.23%
24平安银行CD054 1700.00 166330.34 0.97%
23恒丰银行CD361 1500.00 149510.13 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 851516.48 4.99%
企业债 93322.39 0.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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