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7日年化收益率:1.0110%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:25.5600元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
华安日日鑫货币H万份收益在同类基金中排列第 23 位,高于同类基金平均水平
21 建信现金添益货币H 25.9700元 0.95%
22 大成添益交易型货币 25.6800元 1.07%
23 华安日日鑫货币 25.5600元 1.01%
24 招商保证金快线A 25.2200元 0.93%
25 汇添富添富通货币E 24.5200元 0.91%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD288 3700.00 367982.43 2.29%
25进出61 3370.00 337094.42 2.10%
25渤海银行CD384 2400.00 239689.19 1.49%
26广州农村商业银行CD022 2400.00 238376.87 1.48%
25北京银行CD064 2100.00 209765.40 1.30%
25光大银行CD260 2000.00 199383.60 1.24%
25中信银行CD366 2000.00 198775.13 1.24%
26渤海银行CD076 2000.00 198593.19 1.24%
26北京银行CD031 2000.00 198602.91 1.24%
26徽商银行CD056 2000.00 197801.41 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 814237.69 5.07%
企业债 180748.81 1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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