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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
514852.11
19.79%
债券
1443290.25
55.49%
银行存款和结算备付金
623737.46
23.98%
其他资产
19316.42
0.74%
资产总值:
2601196.23万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25长沙银行CD162
600.00
59954.93
2.45%
25农发21
540.00
54234.95
2.22%
25上海银行CD076
500.00
49868.78
2.04%
25北京银行CD074
400.00
39895.02
1.63%
24重庆银行CD074
300.00
29930.24
1.23%
24贵州银行CD153
300.00
29915.06
1.22%
25汉口银行CD068
300.00
29900.23
1.22%
25兰州银行CD044
300.00
29849.12
1.22%
25渤海银行CD328
300.00
29786.01
1.22%
25北京银行CD135
300.00
29781.99
1.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
248825.89
10.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发21
550.00
55730.50
2.10%
25农业银行CD011
500.00
49963.13
1.88%
25工商银行CD025
500.00
49909.92
1.88%
25上海银行CD076
500.00
49657.71
1.87%
25宁波银行CD042
400.00
39822.39
1.50%
25北京银行CD074
400.00
39726.17
1.50%
24广州农村商业银行CD125
300.00
29973.78
1.13%
24杭州银行CD228
300.00
29924.11
1.13%
24东莞农村商业银行CD120
300.00
29928.86
1.13%
24中原银行CD239
300.00
29909.29
1.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
223054.94
8.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发21
550.00
55476.64
2.07%
25工商银行CD097
500.00
49795.93
1.86%
25农业银行CD011
500.00
49753.92
1.86%
25长沙银行CD038
500.00
49794.84
1.86%
25民生银行CD052
500.00
49792.99
1.86%
25工商银行CD025
500.00
49694.86
1.85%
24成都农商银行CD063
400.00
39838.36
1.49%
25宁波银行CD042
400.00
39626.21
1.48%
24厦门国际银行CD128
300.00
29968.95
1.12%
24湖北银行CD162
300.00
29942.63
1.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
235827.38
8.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%