我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 736046.38 21.60%
债券 1456751.88 42.75%
银行存款和结算备付金 1166352.04 34.23%
其他资产 48182.83 1.41%
资产总值:3407333.12万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24蒙商银行CD035 500.00 49618.73 1.56%
24渤海银行CD039 400.00 39904.47 1.26%
23渤海银行CD416 400.00 39742.23 1.25%
24浙商银行CD082 350.00 34472.85 1.09%
24北京农商银行CD008 340.00 33977.11 1.07%
24上海银行CD007 300.00 29983.84 0.94%
23福建海峡银行CD239 300.00 29904.76 0.94%
24广州农村商业银行CD066 300.00 29884.34 0.94%
24天津银行CD178 300.00 29906.68 0.94%
23桂林银行CD310 300.00 29855.48 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146323.94 4.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%