资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 514852.11 19.79%
债券 1443290.25 55.49%
银行存款和结算备付金 623737.46 23.98%
其他资产 19316.42 0.74%
资产总值:2601196.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行CD162 600.00 59954.93 2.45%
25农发21 540.00 54234.95 2.22%
25上海银行CD076 500.00 49868.78 2.04%
25北京银行CD074 400.00 39895.02 1.63%
24重庆银行CD074 300.00 29930.24 1.23%
24贵州银行CD153 300.00 29915.06 1.22%
25汉口银行CD068 300.00 29900.23 1.22%
25兰州银行CD044 300.00 29849.12 1.22%
25渤海银行CD328 300.00 29786.01 1.22%
25北京银行CD135 300.00 29781.99 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 248825.89 10.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%