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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
736046.38
21.60%
债券
1456751.88
42.75%
银行存款和结算备付金
1166352.04
34.23%
其他资产
48182.83
1.41%
资产总值:
3407333.12万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24蒙商银行CD035
500.00
49618.73
1.56%
24渤海银行CD039
400.00
39904.47
1.26%
23渤海银行CD416
400.00
39742.23
1.25%
24浙商银行CD082
350.00
34472.85
1.09%
24北京农商银行CD008
340.00
33977.11
1.07%
24上海银行CD007
300.00
29983.84
0.94%
23福建海峡银行CD239
300.00
29904.76
0.94%
24广州农村商业银行CD066
300.00
29884.34
0.94%
24天津银行CD178
300.00
29906.68
0.94%
23桂林银行CD310
300.00
29855.48
0.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
146323.94
4.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开07
520.00
53338.63
1.79%
23蒙商银行CD056
500.00
49840.22
1.67%
23进出04
430.00
43687.18
1.47%
23浦发银行CD116
410.00
40775.98
1.37%
23中原银行CD300
400.00
39888.01
1.34%
23四川银行CD056
400.00
39828.42
1.34%
23桂林银行CD239
400.00
39779.43
1.34%
24渤海银行CD039
400.00
39670.49
1.33%
23渤海银行CD416
400.00
39471.28
1.33%
23中信银行CD169
350.00
34915.03
1.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
279764.24
9.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23恒丰银行CD194
780.00
77693.92
2.44%
23恒丰银行CD194
780.00
77693.92
2.44%
21国开07
520.00
53076.43
1.67%
23南京银行CD049
500.00
49903.69
1.57%
23渤海银行CD175
500.00
49856.37
1.57%
23渤海银行CD175
500.00
49856.37
1.57%
23蒙商银行CD056
500.00
49511.39
1.56%
23蒙商银行CD056
500.00
49511.39
1.56%
23进出04
430.00
43475.34
1.37%
23进出04
430.00
43475.34
1.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
308145.77
9.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%