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7日年化收益率:1.0380%

更新时间:2025-12-14 15:00

万份收益:28.2500元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:37.8076亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
建信现金添益货币H万份收益在同类基金中排列第 26 位,高于同类基金平均水平
24 大成添益交易型货币 28.5200元 1.03%
25 国寿安保货币E 28.5200元 1.05%
26 建信现金添益货币H 28.2500元 1.04%
27 博时保证金货币ETF 27.2700元 1.01%
28 融通易支付货币E 27.1300元 1.02%
截止日期:2025-12-14基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行CD162 600.00 59954.93 2.45%
25农发21 540.00 54234.95 2.22%
25上海银行CD076 500.00 49868.78 2.04%
25北京银行CD074 400.00 39895.02 1.63%
24重庆银行CD074 300.00 29930.24 1.23%
24贵州银行CD153 300.00 29915.06 1.22%
25汉口银行CD068 300.00 29900.23 1.22%
25兰州银行CD044 300.00 29849.12 1.22%
25渤海银行CD328 300.00 29786.01 1.22%
25北京银行CD135 300.00 29781.99 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 248825.89 10.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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