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7日年化收益率:1.5010%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:40.4500元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:37.8076亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
建信现金添益货币H万份收益在同类基金中排列第 16 位,高于同类基金平均水平
14 广发添利货币ETFA 41.8000元 1.68%
15 易方达保证金货币A 41.1300元 1.44%
16 建信现金添益货币H 40.4500元 1.50%
17 富国收益宝交易型货币 40.4400元 1.65%
18 华宝添益 40.2300元 1.33%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24蒙商银行CD035 500.00 49618.73 1.56%
24渤海银行CD039 400.00 39904.47 1.26%
23渤海银行CD416 400.00 39742.23 1.25%
24浙商银行CD082 350.00 34472.85 1.09%
24北京农商银行CD008 340.00 33977.11 1.07%
24上海银行CD007 300.00 29983.84 0.94%
23福建海峡银行CD239 300.00 29904.76 0.94%
24广州农村商业银行CD066 300.00 29884.34 0.94%
24天津银行CD178 300.00 29906.68 0.94%
23桂林银行CD310 300.00 29855.48 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146323.94 4.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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