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7日年化收益率:1.0830%

更新时间:2026-01-11 15:00

万份收益:29.1900元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:37.8076亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 华宝添益 57.5300元 1.10%
3 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.1700元 1.44%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
建信现金添益货币H万份收益在同类基金中排列第 21 位,高于同类基金平均水平
19 融通易支付货币E 29.5200元 1.01%
20 华泰紫金天天金货币ETF 29.4500元 1.09%
21 建信现金添益货币H 29.1900元 1.08%
22 招商保证金快线A 29.1200元 1.07%
23 汇添富添富通货币E 28.7900元 1.08%
截止日期:2026-01-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行CD162 600.00 59954.93 2.45%
25农发21 540.00 54234.95 2.22%
25上海银行CD076 500.00 49868.78 2.04%
25北京银行CD074 400.00 39895.02 1.63%
24重庆银行CD074 300.00 29930.24 1.23%
24贵州银行CD153 300.00 29915.06 1.22%
25汉口银行CD068 300.00 29900.23 1.22%
25兰州银行CD044 300.00 29849.12 1.22%
25渤海银行CD328 300.00 29786.01 1.22%
25北京银行CD135 300.00 29781.99 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 248825.89 10.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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