安信货币
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
885.07
99.95%
其他资产
0.48
0.05%
资产总值:
885.55万元
报告期:2018-06-30
十大重仓债券
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13国开42
20.00
2011.05
36.42%
16浦发CD420
10.00
997.74
18.07%
17国债03
5.90
589.60
10.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2011.05
36.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
17渤海银行CD055
42.10
4201.03
18.00%
13国开42
30.00
3020.63
12.94%
17国债03
30.00
2996.52
12.84%
17渤海证券CP004
20.00
1999.94
8.57%
17包商银行CD076
20.00
1960.56
8.40%
花呗11优先级(总价)
10.00
1000.00
4.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3020.63
12.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
16国债11
87.03
8704.45
12.64%
17江苏银行CD014
50.00
4992.96
7.25%
16青国投CP002
40.00
4003.14
5.81%
13国开42
30.00
3024.55
4.39%
17广发银行CD025
30.00
2998.24
4.35%
16合肥科技农村商行CD027
30.00
2993.23
4.35%
16福建海峡银行CD025
20.00
1988.46
2.89%
16平安CD272
10.00
998.70
1.45%
16中信CD241
10.00
996.38
1.45%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3024.55
4.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%