我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 885.07 99.95%
其他资产 0.48 0.05%
资产总值:885.55万元报告期:2018-06-30
十大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13国开42 20.00 2011.05 36.42%
16浦发CD420 10.00 997.74 18.07%
17国债03 5.90 589.60 10.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2011.05 36.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%