我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.98 |
1230.07 |
86.40 |
1096.61 |
758.50 |
| 本期利润(万元) |
10.98 |
1230.07 |
86.40 |
1096.61 |
758.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3179.50 |
3897.10 |
5522.30 |
23345.00 |
68849.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
311.98 |
2139.34 |
45818.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
15178.69 |
94266.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
14178.69 |
88266.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.99 |
6.30 |
65.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
2.10 |
21.88 |
| 资产总计(万元) |
3911.88 |
23388.71 |
165122.96 |
| 负债合计(万元) |
14.78 |
43.70 |
15923.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
3897.10 |
23345.00 |
149199.66 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1527.53 |
1372.12 |
2359.45 |
| 投资收益(万元) |
37.89 |
34.63 |
-174.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
5.01 |
5.01 |
212.30 |
| 收入合计(万元) |
1570.44 |
1411.76 |
2397.50 |
| 管理人报酬(万元) |
138.78 |
126.09 |
223.70 |
| 托管费(万元) |
46.26 |
42.03 |
74.57 |
| 其它费用(万元) |
23.83 |
26.93 |
30.71 |
| 费用合计(万元) |
340.37 |
315.15 |
619.92 |
| 利润总额(万元) |
1230.07 |
1096.61 |
1777.58 |
| 净利润(万元) |
1230.07 |
1096.61 |
1777.58 |
