大成添益交易型货币
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
117618.60
28.55%
债券
252945.92
61.40%
银行存款和结算备付金
40309.96
9.79%
其他资产
1065.38
0.26%
资产总值:
411939.86万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD230
130.00
12903.86
3.26%
25银河证券CP013
100.00
10038.52
2.54%
25恒丰银行CD118
100.00
9990.24
2.53%
25交通银行CD113
100.00
9987.60
2.52%
24民生银行CD386
100.00
9980.03
2.52%
24恒丰银行CD392
100.00
9978.55
2.52%
24民生银行CD432
100.00
9959.14
2.52%
25浙商银行CD114
100.00
9924.23
2.51%
25民生银行CD242
100.00
9922.86
2.51%
25农业银行CD105
100.00
9920.14
2.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18315.40
4.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25银河证券CP013
100.00
10005.51
2.36%
24西安银行CD047
100.00
9988.73
2.35%
25上海银行CD031
100.00
9967.09
2.35%
24农业银行CD221
100.00
9963.11
2.35%
25昆仑银行CD018
100.00
9954.48
2.35%
25交通银行CD113
100.00
9943.85
2.34%
25恒丰银行CD118
100.00
9945.49
2.34%
24民生银行CD386
100.00
9935.35
2.34%
24恒丰银行CD392
100.00
9930.57
2.34%
24民生银行CD432
100.00
9911.16
2.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
22371.68
5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD436
200.00
19926.06
6.36%
25厦门国际银行CD021
100.00
9954.91
3.18%
24西安银行CD047
100.00
9944.27
3.17%
24民生银行CD386
100.00
9891.36
3.16%
25昆仑银行CD018
100.00
9905.97
3.16%
24农业银行CD221
100.00
9912.47
3.16%
24恒丰银行CD392
100.00
9883.35
3.15%
24民生银行CD432
100.00
9863.93
3.15%
15国开10
80.00
8333.04
2.66%
24南京证券CP003
70.00
7055.24
2.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18422.90
5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%