资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 117618.60 28.55%
债券 252945.92 61.40%
银行存款和结算备付金 40309.96 9.79%
其他资产 1065.38 0.26%
资产总值:411939.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD230 130.00 12903.86 3.26%
25银河证券CP013 100.00 10038.52 2.54%
25恒丰银行CD118 100.00 9990.24 2.53%
25交通银行CD113 100.00 9987.60 2.52%
24民生银行CD386 100.00 9980.03 2.52%
24恒丰银行CD392 100.00 9978.55 2.52%
24民生银行CD432 100.00 9959.14 2.52%
25浙商银行CD114 100.00 9924.23 2.51%
25民生银行CD242 100.00 9922.86 2.51%
25农业银行CD105 100.00 9920.14 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18315.40 4.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%