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7日年化收益率:1.0650%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:28.5200元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.2552亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
大成添益交易型货币E万份收益在同类基金中排列第 24 位,高于同类基金平均水平
22 华泰紫金天天金货币ETF 29.6700元 1.10%
23 华安日日鑫货币 28.7700元 1.05%
24 大成添益交易型货币 28.5200元 1.06%
25 南方理财金货币ETF 28.2500元 1.12%
26 融通易支付货币E 27.6900元 1.04%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD230 130.00 12903.86 3.26%
25银河证券CP013 100.00 10038.52 2.54%
25恒丰银行CD118 100.00 9990.24 2.53%
25交通银行CD113 100.00 9987.60 2.52%
24民生银行CD386 100.00 9980.03 2.52%
24恒丰银行CD392 100.00 9978.55 2.52%
24民生银行CD432 100.00 9959.14 2.52%
25浙商银行CD114 100.00 9924.23 2.51%
25民生银行CD242 100.00 9922.86 2.51%
25农业银行CD105 100.00 9920.14 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18315.40 4.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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