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7日年化收益率:1.8200%

更新时间:2024-03-27 15:00

万份收益:49.9400元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.2552亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时保证金货币ETF 89.7400元 2.04%
2 富国收益宝交易型货币 73.4600元 2.10%
3 招商保证金快线货币B 63.6200元 2.22%
4 国泰瞬利货币A 62.7000元 2.81%
5 易方达保证金货币B 60.4300元 2.41%
大成添益交易型货币万份收益在同类基金中排列第 23 位,高于同类基金平均水平
21 建信现金添益货币H 50.2200元 1.80%
22 嘉实快线货币H 50.1300元 1.82%
23 大成添益交易型货币 49.9400元 1.82%
24 融通易支付货币E 48.7000元 1.85%
25 广发货币E 48.4700元 1.97%
截止日期:2024-03-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23渤海银行CD407 230.00 22870.16 7.05%
23广州农村商业银行CD148 170.00 16787.00 5.18%
21农发09 145.00 14519.83 4.48%
23南京银行CD183 100.00 9946.24 3.07%
23中原银行CD424 100.00 9945.87 3.07%
23桂林银行CD295 100.00 9945.87 3.07%
23江西银行CD221 100.00 9876.00 3.05%
23晋商银行CD227 100.00 9873.81 3.05%
23交通银行CD191 100.00 9866.63 3.04%
21国开13 50.00 5014.57 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19534.40 6.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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