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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
840067.01
51.03%
债券
625317.19
37.98%
银行存款和结算备付金
60635.49
3.68%
其他资产
120264.94
7.31%
资产总值:
1646284.63万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
740.00
75351.26
4.65%
24民生银行CD129
500.00
48902.38
3.02%
24江苏银行CD054
300.00
29961.81
1.85%
24哈尔滨银行CD052
300.00
29987.07
1.85%
24湖南银行CD026
300.00
29866.85
1.84%
23北京银行CD089
300.00
29872.61
1.84%
23北京农商银行CD137
300.00
29884.24
1.84%
24广西北部湾银行CD013
300.00
29589.21
1.82%
24大连银行CD031
200.00
19991.57
1.23%
24大连银行CD032
200.00
19991.57
1.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
94871.53
5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD302
500.00
49719.82
3.86%
23光大银行CD302
500.00
49719.82
3.86%
23北京银行CD162
400.00
39555.83
3.07%
23北京银行CD162
400.00
39555.83
3.07%
23湖南银行CD154
300.00
29967.73
2.33%
23湖南银行CD154
300.00
29967.73
2.33%
23光大银行CD300
300.00
29836.03
2.32%
23交通银行CD222
300.00
29838.71
2.32%
23交通银行CD233
300.00
29807.13
2.32%
23交通银行CD222
300.00
29838.71
2.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17428.63
1.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD341
1000.00
99762.55
7.91%
23贴现国债44
440.00
43946.44
3.48%
23大连银行CD195
400.00
39956.03
3.17%
23大连银行CD196
300.00
29967.02
2.38%
23邮储银行CD045
300.00
29968.19
2.38%
23大连银行CD197
300.00
29967.02
2.38%
23光大银行CD031
300.00
29876.50
2.37%
23建设银行CD076
300.00
29462.31
2.34%
23哈尔滨银行CD117
200.00
19945.51
1.58%
23宁波银行CD077
200.00
19846.59
1.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15254.13
1.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%