我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 840067.01 51.03%
债券 625317.19 37.98%
银行存款和结算备付金 60635.49 3.68%
其他资产 120264.94 7.31%
资产总值:1646284.63万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 740.00 75351.26 4.65%
24民生银行CD129 500.00 48902.38 3.02%
24江苏银行CD054 300.00 29961.81 1.85%
24哈尔滨银行CD052 300.00 29987.07 1.85%
24湖南银行CD026 300.00 29866.85 1.84%
23北京银行CD089 300.00 29872.61 1.84%
23北京农商银行CD137 300.00 29884.24 1.84%
24广西北部湾银行CD013 300.00 29589.21 1.82%
24大连银行CD031 200.00 19991.57 1.23%
24大连银行CD032 200.00 19991.57 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94871.53 5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%