资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 264299.19 40.25%
债券 333974.73 50.86%
银行存款和结算备付金 57625.97 8.78%
其他资产 765.91 0.12%
资产总值:656665.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD059 600.00 59606.46 9.09%
24民生银行CD386 500.00 49870.39 7.60%
25中信银行CD271 300.00 29799.39 4.54%
25光大银行CD076 300.00 29768.92 4.54%
25平安银行CD038 200.00 19978.78 3.05%
25兴业银行CD185 200.00 19869.95 3.03%
25建设银行CD117 200.00 19862.70 3.03%
25浙商银行CD055 200.00 19863.53 3.03%
25建设银行CD111 100.00 9932.20 1.51%
25建设银行CD092 100.00 9934.39 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6042.76 0.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%