我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 618246.98 66.56%
债券 204871.17 22.06%
银行存款和结算备付金 45013.64 4.85%
其他资产 60663.42 6.53%
资产总值:928795.21万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行CD103 500.00 49055.16 5.29%
23进出06 320.00 32518.83 3.50%
24广西北部湾银行CD013 300.00 29776.35 3.21%
24民生银行CD129 200.00 19596.83 2.11%
23农发21 190.00 19339.47 2.08%
24长沙农商银行CD048 100.00 9979.59 1.07%
24萧山农商银行CD021 100.00 9923.75 1.07%
23工商银行CD070 100.00 9870.29 1.06%
24农业银行CD043 100.00 9834.08 1.06%
24广发银行CD023 100.00 9824.73 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57010.37 6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%