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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
264299.19
40.25%
债券
333974.73
50.86%
银行存款和结算备付金
57625.97
8.78%
其他资产
765.91
0.12%
资产总值:
656665.80万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD059
600.00
59606.46
9.09%
24民生银行CD386
500.00
49870.39
7.60%
25中信银行CD271
300.00
29799.39
4.54%
25光大银行CD076
300.00
29768.92
4.54%
25平安银行CD038
200.00
19978.78
3.05%
25兴业银行CD185
200.00
19869.95
3.03%
25建设银行CD117
200.00
19862.70
3.03%
25浙商银行CD055
200.00
19863.53
3.03%
25建设银行CD111
100.00
9932.20
1.51%
25建设银行CD092
100.00
9934.39
1.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
6042.76
0.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD121
500.00
49872.31
8.23%
24民生银行CD386
500.00
49575.21
8.18%
25中信银行CD132
200.00
19977.07
3.30%
24农业银行CD221
200.00
19939.43
3.29%
24交通银行CD283
200.00
19926.84
3.29%
25平安银行CD038
200.00
19881.43
3.28%
25浙商银行CD055
200.00
19776.92
3.27%
25贴现国债25
170.00
16983.95
2.80%
25贴现国债19
100.00
9999.21
1.65%
25中信银行CD028
100.00
9979.96
1.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD386
500.00
49286.64
7.57%
24建设银行CD134
200.00
19952.00
3.07%
25广发银行CD044
200.00
19936.48
3.06%
24工商银行CD051
200.00
19944.21
3.06%
24交通银行CD183
200.00
19931.59
3.06%
24交通银行CD283
200.00
19832.14
3.05%
24建设银行CD154
100.00
9971.00
1.53%
24中信银行CD137
100.00
9986.05
1.53%
24建设银行CD101
100.00
9979.91
1.53%
24农业银行CD083
100.00
9977.05
1.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%