易方达货币E
511800
E FUND MONETARY MARKET FUND E
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"618246.98","\u503a\u5238":"204871.17","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"45013.64","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"60663.42"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
618246.98
66.56%
债券
204871.17
22.06%
银行存款和结算备付金
45013.64
4.85%
其他资产
60663.42
6.53%
资产总值:
928795.21万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广发银行CD103
500.00
49055.16
5.29%
23进出06
320.00
32518.83
3.50%
24广西北部湾银行CD013
300.00
29776.35
3.21%
24民生银行CD129
200.00
19596.83
2.11%
23农发21
190.00
19339.47
2.08%
24长沙农商银行CD048
100.00
9979.59
1.07%
24萧山农商银行CD021
100.00
9923.75
1.07%
23工商银行CD070
100.00
9870.29
1.06%
24农业银行CD043
100.00
9834.08
1.06%
24广发银行CD023
100.00
9824.73
1.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
57010.37
6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
740.00
75351.26
4.65%
24民生银行CD129
500.00
48902.38
3.02%
24江苏银行CD054
300.00
29961.81
1.85%
24哈尔滨银行CD052
300.00
29987.07
1.85%
23北京银行CD089
300.00
29872.61
1.84%
24湖南银行CD026
300.00
29866.85
1.84%
23北京农商银行CD137
300.00
29884.24
1.84%
24广西北部湾银行CD013
300.00
29589.21
1.82%
24大连银行CD031
200.00
19991.57
1.23%
24大连银行CD032
200.00
19991.57
1.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
94871.53
5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD302
500.00
49719.82
3.86%
23光大银行CD302
500.00
49719.82
3.86%
23北京银行CD162
400.00
39555.83
3.07%
23北京银行CD162
400.00
39555.83
3.07%
23湖南银行CD154
300.00
29967.73
2.33%
23湖南银行CD154
300.00
29967.73
2.33%
23交通银行CD233
300.00
29807.13
2.32%
23交通银行CD222
300.00
29838.71
2.32%
23光大银行CD300
300.00
29836.03
2.32%
23交通银行CD222
300.00
29838.71
2.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17428.63
1.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%