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7日年化收益率:1.4340%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:24.2200元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
易方达货币E万份收益在同类基金中排列第 30 位,高于同类基金平均水平
28 鹏华添利交易型货币B 37.3500元 1.52%
29 中融日盈A 36.7000元 1.39%
30 易方达货币E 24.2200元 1.43%
31 东吴货币B 1.4898元 2.19%
32 东吴货币A 1.4262元 1.95%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行CD103 500.00 49055.16 5.29%
23进出06 320.00 32518.83 3.50%
24广西北部湾银行CD013 300.00 29776.35 3.21%
24民生银行CD129 200.00 19596.83 2.11%
23农发21 190.00 19339.47 2.08%
24长沙农商银行CD048 100.00 9979.59 1.07%
24萧山农商银行CD021 100.00 9923.75 1.07%
23工商银行CD070 100.00 9870.29 1.06%
24农业银行CD043 100.00 9834.08 1.06%
24广发银行CD023 100.00 9824.73 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57010.37 6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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