最新动态

7日年化收益率:0.8140%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:21.4400元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
易方达货币E万份收益在同类基金中排列第 29 位,高于同类基金平均水平
27 博时保证金货币ETF 27.2700元 1.01%
28 融通易支付货币E 26.7000元 1.02%
29 易方达货币E 21.4400元 0.81%
30 金鹰现金增益E 1.3400元 0.09%
31 工银货币B 1.2570元 1.57%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD059 600.00 59606.46 9.09%
24民生银行CD386 500.00 49870.39 7.60%
25中信银行CD271 300.00 29799.39 4.54%
25光大银行CD076 300.00 29768.92 4.54%
25平安银行CD038 200.00 19978.78 3.05%
25兴业银行CD185 200.00 19869.95 3.03%
25建设银行CD117 200.00 19862.70 3.03%
25浙商银行CD055 200.00 19863.53 3.03%
25建设银行CD111 100.00 9932.20 1.51%
25建设银行CD092 100.00 9934.39 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6042.76 0.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告