财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
130.14 |
366.66 |
208.82 |
1280.77 |
274.39 |
| 本期利润(万元) |
130.14 |
366.66 |
208.82 |
1280.77 |
274.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45297.60 |
54253.18 |
58607.91 |
65477.29 |
67814.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2714284.90 |
2446739.47 |
4292205.22 |
3852578.66 |
3067203.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
4252276.59 |
3412216.93 |
3141302.07 |
2993690.59 |
3078454.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4252276.59 |
3412216.93 |
3141302.07 |
2993690.59 |
3071989.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1967.70 |
1989.00 |
1951.75 |
1717.62 |
1473.24 |
| 应付托管费(万元) |
655.90 |
663.00 |
650.58 |
572.54 |
491.08 |
| 资产总计(万元) |
8600008.87 |
8734887.55 |
8647313.94 |
8107540.80 |
7076052.22 |
| 负债合计(万元) |
623071.98 |
747823.66 |
774447.22 |
1284417.40 |
1060042.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
7976936.89 |
7987063.89 |
7872866.72 |
6823123.40 |
6016009.50 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39438.49 |
115810.20 |
56673.56 |
90221.39 |
38107.88 |
| 投资收益(万元) |
37215.26 |
73539.75 |
46694.35 |
70412.29 |
36682.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.62 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
76653.75 |
189349.95 |
103367.90 |
160634.30 |
74791.47 |
| 管理人报酬(万元) |
11982.37 |
23680.74 |
11739.91 |
18429.24 |
8493.40 |
| 托管费(万元) |
3994.12 |
7893.58 |
3913.30 |
6143.08 |
2831.13 |
| 其它费用(万元) |
21.24 |
48.12 |
25.19 |
53.07 |
24.02 |
| 费用合计(万元) |
27102.66 |
59040.23 |
30544.30 |
49238.64 |
22357.25 |
| 利润总额(万元) |
49551.08 |
130309.72 |
72823.60 |
111395.66 |
52434.22 |
| 净利润(万元) |
49551.08 |
130309.72 |
72823.60 |
111395.66 |
52434.22 |
