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7日年化收益率:1.1160%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:28.2500元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.5535亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
南方理财金货币ETF万份收益在同类基金中排列第 21 位,高于同类基金平均水平
19 华安日日鑫货币 28.7700元 1.05%
20 大成添益交易型货币 28.5200元 1.06%
21 南方理财金货币ETF 28.2500元 1.12%
22 鹏华添利交易型货币B 28.2500元 1.11%
23 国寿安保货币E 28.0200元 1.05%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD019 2000.00 199723.31 2.42%
25农业银行CD149 1500.00 149714.94 1.82%
25民生银行CD242 1500.00 148856.46 1.81%
25邮储银行CD012 1200.00 119688.84 1.45%
25上海银行CD121 1000.00 99221.84 1.20%
25交通银行CD118 1000.00 98993.37 1.20%
25建设银行CD328 1000.00 99020.99 1.20%
25北京银行CD133 800.00 79429.25 0.96%
25农业银行CD327 800.00 79375.73 0.96%
25国开14 750.00 74862.40 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 225027.18 2.73%
企业债 6170.28 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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