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7日年化收益率:1.1030%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:31.9600元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.5535亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
南方理财金货币ETF万份收益在同类基金中排列第 15 位,高于同类基金平均水平
13 广发货币E 32.6800元 1.17%
14 嘉实快线货币H 32.2100元 1.16%
15 南方理财金货币ETF 31.9600元 1.10%
16 易方达保证金货币A 31.1800元 1.20%
17 华安日日鑫货币 31.1700元 1.08%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD019 2000.00 199723.31 2.42%
25农业银行CD149 1500.00 149714.94 1.82%
25民生银行CD242 1500.00 148856.46 1.81%
25邮储银行CD012 1200.00 119688.84 1.45%
25上海银行CD121 1000.00 99221.84 1.20%
25交通银行CD118 1000.00 98993.37 1.20%
25建设银行CD328 1000.00 99020.99 1.20%
25北京银行CD133 800.00 79429.25 0.96%
25农业银行CD327 800.00 79375.73 0.96%
25国开14 750.00 74862.40 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 225027.18 2.73%
企业债 6170.28 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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