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7日年化收益率:1.0990%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:31.5400元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.5535亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
南方理财金货币ETF万份收益在同类基金中排列第 14 位,高于同类基金平均水平
12 华宝添益 32.3000元 1.05%
13 华夏快线货币E 31.8200元 1.17%
14 南方理财金货币ETF 31.5400元 1.10%
15 国泰瞬利货币A 31.4900元 1.50%
16 华安日日鑫货币 31.4000元 1.04%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD019 2000.00 199723.31 2.42%
25农业银行CD149 1500.00 149714.94 1.82%
25民生银行CD242 1500.00 148856.46 1.81%
25邮储银行CD012 1200.00 119688.84 1.45%
25上海银行CD121 1000.00 99221.84 1.20%
25交通银行CD118 1000.00 98993.37 1.20%
25建设银行CD328 1000.00 99020.99 1.20%
25北京银行CD133 800.00 79429.25 0.96%
25农业银行CD327 800.00 79375.73 0.96%
25国开14 750.00 74862.40 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 225027.18 2.73%
企业债 6170.28 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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