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7日年化收益率:1.4280%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:40.0000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.5535亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 广发货币E 45.3600元 1.63%
南方理财金货币ETF万份收益在同类基金中排列第 18 位,高于同类基金平均水平
16 华泰柏瑞交易货币 40.5200元 1.54%
17 嘉实快线货币H 40.5100元 1.55%
18 南方理财金货币ETF 40.0000元 1.43%
19 国寿安保货币E 38.9100元 1.44%
20 华宝添益 38.3800元 1.45%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京银行CD027 2000.00 198228.97 2.52%
24光大银行CD085 1000.00 99263.21 1.26%
24工商银行CD009 1000.00 99212.81 1.26%
24中国银行CD008 900.00 88701.60 1.13%
24中信银行CD191 900.00 88252.02 1.12%
24光大银行CD076 800.00 79834.75 1.01%
23国开11 750.00 76082.65 0.97%
24农业银行CD164 750.00 74672.82 0.95%
24工商银行CD032 750.00 73725.92 0.94%
24工商银行CD035 700.00 68765.81 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 255259.24 3.24%
企业债 8130.54 0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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