最新动态

7日年化收益率:0.8830%

更新时间:2026-06-21 15:00

万份收益:24.3600元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.5535亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
南方理财金货币ETF万份收益在同类基金中排列第 26 位,高于同类基金平均水平
24 招商保证金快线A 25.2200元 0.93%
25 汇添富添富通货币E 24.5200元 0.91%
26 南方理财金货币ETF 24.3600元 0.88%
27 国寿安保货币E 24.0500元 0.88%
28 融通易支付货币E 23.6900元 0.86%
截止日期:2026-06-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD295 2000.00 199214.70 2.05%
26宁波银行CD024 1500.00 149254.86 1.54%
25广发银行CD289 1300.00 129831.93 1.34%
26江苏银行CD020 1000.00 99904.47 1.03%
25华夏银行CD269 1000.00 99845.41 1.03%
25建设银行CD328 1000.00 99819.28 1.03%
25交通银行CD118 1000.00 99814.16 1.03%
25建设银行CD429 1000.00 99662.93 1.03%
26东莞农村商业银行CD003 800.00 79616.86 0.82%
26湖南银行CD005 800.00 79616.86 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192090.81 1.98%
企业债 5141.19 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告