鹏华添利交易型货币B
511820
PENGHUA TIM LEE TRADING TYPE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
853409.51
32.64%
债券
1489513.08
56.97%
银行存款和结算备付金
271644.43
10.39%
其他资产
192.01
0.01%
资产总值:
2614759.02万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD046
1500.00
149287.94
6.25%
24农业银行CD045
1300.00
127944.05
5.35%
24中信银行CD111
1000.00
99529.07
4.17%
24光大银行CD049
898.00
89373.84
3.74%
24浙商银行CD041
800.00
78724.45
3.29%
23农发清发02
520.00
52310.77
2.19%
24江苏银行CD054
500.00
49937.48
2.09%
24江苏银行CD056
500.00
49929.11
2.09%
24平安银行CD051
500.00
49765.57
2.08%
24光大银行CD037
400.00
39830.39
1.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
170153.09
7.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23上海银行CD160
500.00
49722.49
3.13%
23农业银行CD259
500.00
49716.31
3.13%
23农业银行CD259
500.00
49716.31
3.13%
23上海银行CD160
500.00
49722.49
3.13%
23民生银行CD462
500.00
49520.68
3.12%
23邮储银行CD077
450.00
44725.11
2.82%
23邮储银行CD077
450.00
44725.11
2.82%
23杭州银行CD266
400.00
39616.42
2.50%
23杭州银行CD266
400.00
39616.42
2.50%
23广发银行CD139
300.00
29834.35
1.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
74870.42
4.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23渤海银行CD160
450.00
44927.03
3.12%
23华夏银行CD071
400.00
39787.56
2.76%
23中信银行CD019
300.00
29960.29
2.08%
23台州银行CD024
300.00
29897.39
2.07%
23广发银行CD139
300.00
29660.18
2.06%
23北京银行CD108
300.00
29446.87
2.04%
23北京银行CD137
300.00
29282.95
2.03%
23广州银行CD088
300.00
29271.71
2.03%
23中国银行CD013
250.00
24868.55
1.72%
23兴业银行CD077
250.00
24730.30
1.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
80719.68
5.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%