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7日年化收益率:1.7870%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:72.9000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.0530亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
鹏华添利交易型货币B万份收益在同类基金中排列第 1 位,高于同类基金平均水平
6 平安货币ETF 55.0800元 2.06%
7 汇添富添富通货币E 52.4900元 1.79%
8 广发货币E 50.8800元 1.79%
9 汇添富收益快钱货币A 50.8200元 1.82%
10 易方达保证金货币A 49.6100元 1.83%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD046 1500.00 149287.94 6.25%
24农业银行CD045 1300.00 127944.05 5.35%
24中信银行CD111 1000.00 99529.07 4.17%
24光大银行CD049 898.00 89373.84 3.74%
24浙商银行CD041 800.00 78724.45 3.29%
23农发清发02 520.00 52310.77 2.19%
24江苏银行CD054 500.00 49937.48 2.09%
24江苏银行CD056 500.00 49929.11 2.09%
24平安银行CD051 500.00 49765.57 2.08%
24光大银行CD037 400.00 39830.39 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170153.09 7.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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