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7日年化收益率:1.0360%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:28.2500元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.0530亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
3 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
鹏华添利交易型货币B万份收益在同类基金中排列第 26 位,高于同类基金平均水平
24 汇添富添富通货币E 28.4300元 1.09%
25 华安日日鑫货币 28.3600元 1.09%
26 鹏华添利交易型货币B 28.2500元 1.04%
27 富国收益宝交易型货币 27.8800元 1.05%
28 国寿安保货币E 27.6700元 1.01%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD136 1000.00 99651.63 5.04%
25南京银行CD157 1000.00 99509.16 5.03%
25宁波银行CD188 600.00 59786.51 3.02%
25中信银行CD141 600.00 59635.31 3.02%
25农业银行CD280 600.00 59598.84 3.01%
25杭州银行CD129 500.00 49754.58 2.52%
25浦发银行CD122 500.00 49696.04 2.51%
25中国银行CD059 500.00 49669.95 2.51%
25南京银行CD182 500.00 49665.74 2.51%
25北京银行CD139 500.00 49623.25 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136369.14 6.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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