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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
686511.17
17.63%
债券
2652547.74
68.10%
银行存款和结算备付金
542046.95
13.92%
其他资产
13758.16
0.35%
资产总值:
3894864.02万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD214
500.00
49841.68
1.50%
23交通银行CD273
500.00
49868.62
1.50%
23江苏银行CD115
500.00
49690.35
1.49%
24广发银行CD057
500.00
49291.31
1.48%
21国开07
390.00
39969.71
1.20%
24民生银行CD129
400.00
39121.78
1.18%
23进出06
370.00
37412.31
1.12%
23国开06
360.00
36647.98
1.10%
23建设银行CD259
300.00
29965.68
0.90%
23江苏银行CD053
300.00
29980.78
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
204733.69
6.15%
企业债
10212.95
0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD311
500.00
49701.22
1.73%
23交通银行CD273
500.00
49555.41
1.73%
23光大银行CD311
500.00
49701.22
1.73%
23交通银行CD273
500.00
49555.41
1.73%
21国开07
390.00
39732.71
1.39%
21国开07
390.00
39732.71
1.39%
21农发02
300.00
30822.08
1.08%
21农发02
300.00
30822.08
1.07%
23江苏银行CD046
300.00
29848.73
1.04%
23上海银行CD153
300.00
29852.10
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
166979.84
5.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23交通银行CD233
400.00
39551.44
1.43%
23浦发银行CD179
350.00
34817.53
1.25%
23农发01
320.00
32476.52
1.17%
19国开03
310.00
31786.17
1.15%
23广发银行CD047
300.00
29900.66
1.08%
23工商银行CD024
300.00
29854.10
1.08%
23建设银行CD018
300.00
29765.29
1.07%
23江苏银行CD046
300.00
29642.25
1.07%
23江苏银行CD053
300.00
29592.64
1.07%
23民生银行CD362
300.00
29554.99
1.07%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
147459.31
5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%