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7日年化收益率:1.0000%

更新时间:2026-06-02 15:00

万份收益:25.0900元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:68.6601亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 42.3400元 1.36%
2 汇添富收益快钱货币B 36.4200元 1.33%
3 广发添利货币ETFA 35.9500元 1.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 35.7300元 1.32%
5 平安货币ETF 35.0600元 1.30%
富国收益宝交易型货币H万份收益在同类基金中排列第 23 位,高于同类基金平均水平
21 华安日日鑫货币 25.5500元 1.00%
22 华夏快线货币E 25.2000元 0.94%
23 富国收益宝交易型货币 25.0900元 1.00%
24 金鹰现金增益E 24.8400元 0.31%
25 博时保证金货币ETF 24.8300元 0.90%
截止日期:2026-06-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 1410.00 142309.32 2.74%
25农发21 920.00 93079.38 1.79%
25北京银行CD048 500.00 49986.14 0.96%
25农业银行CD363 500.00 49941.16 0.96%
25兴业银行CD252 500.00 49922.92 0.96%
25光大银行CD274 500.00 49812.48 0.96%
25农业银行CD335 500.00 49804.84 0.96%
25中国银行CD063 500.00 49613.53 0.96%
25工商银行CD260 500.00 49602.21 0.96%
25北京银行CD161 500.00 49547.51 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 356274.21 6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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