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7日年化收益率:1.0940%

更新时间:2026-01-04 15:00

万份收益:115.6400元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:68.6601亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
富国收益宝交易型货币H万份收益在同类基金中排列第 29 位,高于同类基金平均水平
27 易方达货币E 26.7100元 1.19%
28 华宝添益 125.5100元 1.17%
29 富国收益宝交易型货币 115.6400元 1.09%
30 太平日日金货币B 1.4826元 1.35%
31 华宝现金添益B 1.4085元 1.31%
截止日期:2026-01-04基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 740.00 74109.08 1.39%
25农发21 590.00 59244.01 1.11%
25建设银行CD382 600.00 59036.08 1.10%
25建设银行CD374 500.00 49831.78 0.93%
25建设银行CD373 500.00 49834.99 0.93%
25江苏银行CD047 500.00 49788.34 0.93%
25农业银行CD280 500.00 49665.74 0.93%
25平安银行CD103 500.00 49607.60 0.93%
25农业银行CD335 500.00 49389.53 0.92%
25中国银行CD063 500.00 49203.09 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 314752.76 5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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