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7日年化收益率:1.7470%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:45.5100元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:68.6601亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
富国收益宝交易型货币万份收益在同类基金中排列第 23 位,高于同类基金平均水平
21 博时保证金货币ETF 46.6400元 1.85%
22 建信现金添益货币H 45.8300元 1.69%
23 富国收益宝交易型货币 45.5100元 1.75%
24 嘉实快线货币H 45.3500元 1.69%
25 招商保证金快线A 42.2000元 1.81%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行CD214 500.00 49841.68 1.50%
23交通银行CD273 500.00 49868.62 1.50%
23江苏银行CD115 500.00 49690.35 1.49%
24广发银行CD057 500.00 49291.31 1.48%
21国开07 390.00 39969.71 1.20%
24民生银行CD129 400.00 39121.78 1.18%
23进出06 370.00 37412.31 1.12%
23国开06 360.00 36647.98 1.10%
23建设银行CD259 300.00 29965.68 0.90%
23江苏银行CD053 300.00 29980.78 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204733.69 6.15%
企业债 10212.95 0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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