资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1416854.95 19.54%
债券 3769131.79 51.97%
银行存款和结算备付金 2065805.09 28.49%
其他资产 72.82 0.00%
资产总值:7251864.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 480.00 48596.71 0.68%
24农发31 350.00 35523.64 0.50%
19国开04 300.00 30903.56 0.43%
25浦发银行CD122 300.00 29821.17 0.42%
25中国银行CD017 300.00 29701.84 0.42%
25浦发银行CD039 300.00 29809.72 0.42%
25工商银行CD157 300.00 29712.38 0.42%
25广州银行CD059 300.00 29962.17 0.42%
24西安银行CD087 300.00 29914.94 0.42%
25浙商银行CD034 300.00 29924.49 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 507773.12 7.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%