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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1416854.95
19.54%
债券
3769131.79
51.97%
银行存款和结算备付金
2065805.09
28.49%
其他资产
72.82
0.00%
资产总值:
7251864.65万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出14
480.00
48596.71
0.68%
24农发31
350.00
35523.64
0.50%
19国开04
300.00
30903.56
0.43%
25浦发银行CD122
300.00
29821.17
0.42%
25中国银行CD017
300.00
29701.84
0.42%
25浦发银行CD039
300.00
29809.72
0.42%
25工商银行CD157
300.00
29712.38
0.42%
25广州银行CD059
300.00
29962.17
0.42%
24西安银行CD087
300.00
29914.94
0.42%
25浙商银行CD034
300.00
29924.49
0.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
507773.12
7.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25宁波银行CD035
550.00
54830.16
0.78%
24进出14
480.00
48417.02
0.69%
24中原银行CD383
400.00
39834.75
0.57%
24江苏银行CD201
400.00
39851.90
0.57%
24农发31
350.00
35384.15
0.51%
24厦门银行CD081
350.00
34943.84
0.50%
24广州农村商业银行CD172
300.00
29877.85
0.43%
25邮储银行CD020
300.00
29904.26
0.43%
24西安银行CD091
300.00
29885.59
0.43%
25广州银行CD059
300.00
29828.69
0.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
391427.73
5.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD041
400.00
39954.49
0.58%
24江苏银行CD201
400.00
39668.05
0.57%
24农发31
350.00
35246.22
0.51%
25宁波银行CD035
350.00
34707.41
0.50%
24厦门银行CD081
350.00
34774.03
0.50%
24进出06
300.00
30390.33
0.44%
24中信银行CD187
300.00
29873.13
0.43%
24农业银行CD260
300.00
29939.65
0.43%
24南京银行CD089
300.00
29959.86
0.43%
24厦门银行CD068
300.00
29908.92
0.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
326939.95
4.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%