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7日年化收益率:0.8640%

更新时间:2026-06-21 15:00

万份收益:23.6900元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
融通易支付货币E万份收益在同类基金中排列第 28 位,高于同类基金平均水平
26 南方理财金货币ETF 24.3600元 0.88%
27 国寿安保货币E 24.0500元 0.88%
28 融通易支付货币E 23.6900元 0.86%
29 博时保证金货币ETF 23.4400元 0.87%
30 华泰柏瑞交易货币B 106.3600元 1.35%
截止日期:2026-06-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 350.00 35293.05 0.50%
19农发08 340.00 35069.99 0.49%
25进出06 340.00 34318.18 0.48%
21进出05 310.00 31940.03 0.45%
25厦门国际银行CD039 300.00 29944.69 0.42%
25中国银行CD017 300.00 29961.31 0.42%
25工商银行CD157 300.00 29962.69 0.42%
25重庆农村商行CD108 300.00 29929.69 0.42%
25广州农村商业银行CD094 300.00 29802.15 0.42%
24国开04 220.00 22219.25 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 397745.35 5.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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