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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
140306.33
10.79%
债券
661383.42
50.85%
银行存款和结算备付金
483596.08
37.18%
其他资产
15425.77
1.19%
资产总值:
1300711.59万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
600.00
60091.58
4.78%
24农业银行CD044
500.00
49756.79
3.96%
23国开14
200.00
20066.92
1.59%
24东莞银行CD071
200.00
19975.37
1.59%
24成都银行CD060
200.00
19906.95
1.58%
24招商银行CD019
200.00
19905.32
1.58%
23农业银行CD204
200.00
19885.73
1.58%
24恒丰银行CD189
200.00
19848.22
1.58%
24深圳农商银行CD064
200.00
19818.45
1.58%
24汉口银行CD104
200.00
19822.78
1.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
125843.51
10.00%
企业债
25348.81
2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
600.00
60129.71
5.07%
24农业银行CD044
500.00
49484.97
4.17%
23国开14
200.00
20071.84
1.69%
24东莞银行CD021
200.00
19924.08
1.68%
24汇丰银行CD010
200.00
19920.25
1.68%
23深圳农商银行CD096
200.00
19918.42
1.68%
24汉口银行CD060
200.00
19908.03
1.68%
23东莞农村商业银行CD233
200.00
19887.91
1.68%
23江西银行CD229
200.00
19872.63
1.67%
23宁波银行CD244
200.00
19874.40
1.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
89366.88
7.53%
企业债
23319.29
1.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
390.00
39108.84
3.99%
21农发09
390.00
39108.84
3.99%
19国开03
210.00
21656.68
2.21%
19国开03
210.00
21656.68
2.21%
23国开14
200.00
20078.31
2.05%
23国开14
200.00
20078.31
2.05%
23青岛农商行CD139
200.00
19909.08
2.03%
23昆仑银行CD018
200.00
19904.45
2.03%
23建设银行CD124
200.00
19893.95
2.03%
23昆仑银行CD018
200.00
19904.45
2.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
88000.01
8.98%
企业债
21553.34
2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%