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7日年化收益率:1.6800%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:41.8000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0520亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
广发添利货币ETFA万份收益在同类基金中排列第 14 位,高于同类基金平均水平
12 汇添富收益快钱货币A 42.8400元 1.54%
13 华泰柏瑞交易货币 41.9000元 1.53%
14 广发添利货币ETFA 41.8000元 1.68%
15 易方达保证金货币A 41.1300元 1.44%
16 建信现金添益货币H 40.4500元 1.50%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 600.00 60091.58 4.78%
24农业银行CD044 500.00 49756.79 3.96%
23国开14 200.00 20066.92 1.59%
24东莞银行CD071 200.00 19975.37 1.59%
24成都银行CD060 200.00 19906.95 1.58%
24招商银行CD019 200.00 19905.32 1.58%
23农业银行CD204 200.00 19885.73 1.58%
24恒丰银行CD189 200.00 19848.22 1.58%
24深圳农商银行CD064 200.00 19818.45 1.58%
24汉口银行CD104 200.00 19822.78 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125843.51 10.00%
企业债 25348.81 2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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