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7日年化收益率:1.1820%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:33.0100元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0520亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
广发添利货币ETFA万份收益在同类基金中排列第 12 位,高于同类基金平均水平
10 华夏快线货币E 33.3200元 1.22%
11 华泰柏瑞交易货币 33.2500元 1.20%
12 广发添利货币ETFA 33.0100元 1.18%
13 广发货币E 32.6800元 1.17%
14 嘉实快线货币H 32.2100元 1.16%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 29965.43 1.88%
25青岛农商行CD115 300.00 29764.61 1.87%
25平安银行CD096 300.00 29772.60 1.87%
23国开14 200.00 20039.15 1.26%
25建设银行CD376 200.00 19929.27 1.25%
25贵阳银行CD071 200.00 19934.10 1.25%
25中信银行CD095 200.00 19915.10 1.25%
25中国银行CD014 200.00 19906.15 1.25%
25江苏江南农村商业银行CD047 200.00 19906.25 1.25%
25上海银行CD077 200.00 19936.50 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106978.73 6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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