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7日年化收益率:1.0950%

更新时间:2026-06-21 15:00

万份收益:27.0500元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0520亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
广发添利货币A万份收益在同类基金中排列第 16 位,高于同类基金平均水平
14 汇添富收益快钱货币A 27.9200元 1.00%
15 广发货币E 27.4000元 1.08%
16 广发添利货币ETFA 27.0500元 1.09%
17 嘉实快线货币H 26.8700元 1.06%
18 中融日盈A 26.8000元 0.98%
截止日期:2026-06-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 29988.33 1.46%
25中国银行CD071 250.00 24967.79 1.22%
24华夏银行债01 230.00 23299.52 1.13%
25青岛农商行CD117 200.00 19985.43 0.97%
25杭州银行CD147 200.00 19960.26 0.97%
25交通银行CD254 200.00 19964.88 0.97%
25武汉农商行CD055 200.00 19956.70 0.97%
25贵阳银行CD142 200.00 19941.21 0.97%
25齐鲁银行CD154 200.00 19937.62 0.97%
25成都银行CD152 200.00 19934.65 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130239.81 6.34%
企业债 48368.78 2.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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