资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1895157.95 99.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5406.92 0.28%
其他资产 5004.90 0.26%
资产总值:1905569.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 5598.15 400547.45 21.10%
药明康德 603259 3136.65 351398.92 18.51%
迈瑞医疗 300760 759.59 186624.70 9.83%
联影医疗 688271 618.68 93854.10 4.94%
片仔癀 600436 377.64 74316.31 3.91%
爱尔眼科 300015 5845.98 72139.43 3.80%
云南白药 000538 1117.68 63428.60 3.34%
长春高新 000661 409.12 53185.93 2.80%
科伦药业 002422 1403.83 51562.75 2.72%
复星医药 600196 1592.71 47526.36 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 132.98 70.04%
科学研究和技术服务业 42.86 22.57%
卫生和社会工作 7.21 3.80%
批发和零售业 6.45 3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 7325.59 380198.33 18.46%
药明康德 603259 4101.91 285287.79 13.85%
迈瑞医疗 300760 996.89 224051.97 10.88%
联影医疗 688271 814.34 103939.23 5.05%
片仔癀 600436 495.96 99197.48 4.82%
爱尔眼科 300015 7659.65 95592.47 4.64%
云南白药 000538 1466.69 81826.89 3.97%
科伦药业 002422 1834.23 65885.62 3.20%
上海莱士 002252 8730.79 59980.55 2.91%
华东医药 000963 1441.24 58168.49 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 151.21 73.40%
科学研究和技术服务业 36.64 17.78%
卫生和社会工作 9.56 4.64%
批发和零售业 8.27 4.01%