财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
102567.12 |
-56623.36 |
-38454.13 |
-257565.45 |
-72370.91 |
| 本期利润(万元) |
389379.84 |
60067.32 |
20831.86 |
-264405.28 |
400168.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
-13.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
661487.12 |
0.00 |
707968.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1898766.24 |
2060129.49 |
2235688.10 |
2312160.72 |
2159162.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.45 |
0.37 |
0.36 |
0.36 |
0.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
-12.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.28 |
0.00 |
44.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3334.94 |
5083.26 |
5529.81 |
9045.49 |
7952.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
2056710.14 |
2306799.79 |
1704802.15 |
2036474.96 |
1851956.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
2056710.14 |
2306799.79 |
1704802.15 |
2036474.96 |
1851956.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
839.62 |
1007.54 |
709.82 |
852.21 |
762.31 |
| 应付托管费(万元) |
167.92 |
201.51 |
141.96 |
170.44 |
152.46 |
| 资产总计(万元) |
2063064.99 |
2315857.78 |
1720000.15 |
2049497.24 |
1865032.49 |
| 负债合计(万元) |
2935.49 |
3697.06 |
10299.94 |
6239.85 |
6375.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
2060129.49 |
2312160.72 |
1709700.22 |
2043257.39 |
1858657.26 |
| 未分配利润(万元) |
661487.12 |
707968.35 |
399757.84 |
801865.02 |
765739.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.79 |
315.53 |
285.92 |
1154.89 |
768.86 |
| 投资收益(万元) |
-50336.59 |
-248265.27 |
-137902.78 |
-157712.11 |
-39749.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
116690.69 |
-6839.83 |
-283813.42 |
-109495.88 |
-179375.85 |
| 其它收入(万元) |
415.87 |
2359.15 |
1125.79 |
3500.11 |
2214.48 |
| 收入合计(万元) |
66779.76 |
-252430.43 |
-420304.49 |
-262552.99 |
-216142.29 |
| 管理人报酬(万元) |
5460.87 |
9483.17 |
4448.19 |
9032.24 |
3960.17 |
| 托管费(万元) |
1092.17 |
1896.63 |
889.64 |
1806.45 |
792.03 |
| 其它费用(万元) |
159.40 |
594.07 |
278.81 |
566.43 |
250.28 |
| 费用合计(万元) |
6712.44 |
11974.85 |
5617.58 |
11409.06 |
5005.14 |
| 利润总额(万元) |
60067.32 |
-264405.28 |
-425922.07 |
-273962.04 |
-221147.43 |
| 净利润(万元) |
60067.32 |
-264405.28 |
-425922.07 |
-273962.04 |
-221147.43 |
