我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-86373.61 |
-164466.16 |
-59185.67 |
-41771.57 |
-8612.84 |
| 本期利润(万元) |
-245351.29 |
-273962.04 |
17167.30 |
-221147.43 |
-28679.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
-13.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
801865.02 |
0.00 |
765739.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1730886.04 |
2043257.39 |
2051133.47 |
1858657.26 |
1454688.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.36 |
0.41 |
0.43 |
0.43 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.88 |
0.00 |
-11.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.60 |
0.00 |
70.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9045.49 |
7952.52 |
5735.88 |
9104.91 |
6428.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
2036474.96 |
1851956.45 |
1281442.22 |
913874.58 |
747333.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
2036474.96 |
1851956.45 |
1281442.22 |
913874.58 |
747333.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
852.21 |
762.31 |
581.53 |
327.42 |
284.75 |
| 应付托管费(万元) |
170.44 |
152.46 |
116.31 |
65.48 |
56.95 |
| 资产总计(万元) |
2049497.24 |
1865032.49 |
1294994.37 |
928741.85 |
757160.22 |
| 负债合计(万元) |
6239.85 |
6375.22 |
8551.83 |
9782.40 |
4554.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
2043257.39 |
1858657.26 |
1286442.54 |
918959.45 |
752605.90 |
| 未分配利润(万元) |
801865.02 |
765739.89 |
613325.17 |
499717.07 |
455388.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1154.89 |
768.86 |
1145.83 |
429.89 |
433.22 |
| 投资收益(万元) |
-157712.11 |
-39749.77 |
-183086.21 |
-94010.04 |
12010.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-109495.88 |
-179375.85 |
-32262.40 |
4878.21 |
-75557.64 |
| 其它收入(万元) |
3500.11 |
2214.48 |
1950.29 |
645.76 |
1806.77 |
| 收入合计(万元) |
-262552.99 |
-216142.29 |
-212252.49 |
-88056.18 |
-61306.79 |
| 管理人报酬(万元) |
9032.24 |
3960.17 |
4786.22 |
1835.89 |
1638.48 |
| 托管费(万元) |
1806.45 |
792.03 |
957.24 |
367.18 |
327.70 |
| 其它费用(万元) |
566.43 |
250.28 |
312.29 |
121.56 |
121.93 |
| 费用合计(万元) |
11409.06 |
5005.14 |
6059.72 |
2326.10 |
3175.68 |
| 利润总额(万元) |
-273962.04 |
-221147.43 |
-218312.21 |
-90382.28 |
-64482.47 |
| 净利润(万元) |
-273962.04 |
-221147.43 |
-218312.21 |
-90382.28 |
-64482.47 |
