资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 144358.85 98.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1725.51 1.18%
其他资产 14.36 0.01%
资产总值:146098.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.56 5448.66 3.73%
贵州茅台 600519 3.22 4663.35 3.19%
中际旭创 300308 5.69 3239.94 2.22%
中国平安 601318 54.72 3107.00 2.13%
紫金矿业 601899 84.53 2765.82 1.89%
招商银行 600036 63.51 2497.21 1.71%
新易盛 300502 5.11 2262.91 1.55%
美的集团 000333 25.26 1928.83 1.32%
长江电力 600900 62.77 1697.30 1.16%
兴业银行 601166 86.87 1634.89 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.20 63.02%
金融业 1.77 12.13%
采矿业 0.90 6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 5.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 2.51%
建筑业 0.22 1.54%
科学研究和技术服务业 0.17 1.18%
租赁和商务服务业 0.16 1.08%
房地产业 0.11 0.74%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.36 7111.62 3.20%
贵州茅台 600519 4.49 6178.17 2.78%
中国平安 601318 79.42 5432.33 2.44%
中际旭创 300308 7.62 4648.20 2.09%
紫金矿业 601899 122.98 4239.12 1.90%
招商银行 600036 92.84 3908.56 1.76%
新易盛 300502 8.02 3455.66 1.55%
美的集团 000333 36.71 2869.12 1.29%
寒武纪 688256 2.02 2732.65 1.23%
兴业银行 601166 127.37 2682.41 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.49 60.61%
金融业 2.97 13.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 6.32%
采矿业 1.25 5.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.59 2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.52 2.34%
建筑业 0.32 1.43%
科学研究和技术服务业 0.25 1.11%
租赁和商务服务业 0.25 1.11%
房地产业 0.18 0.81%