资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 216651.91 96.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7404.66 3.30%
其他资产 494.70 0.22%
资产总值:224551.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.36 7111.62 3.20%
贵州茅台 600519 4.49 6178.17 2.78%
中国平安 601318 79.42 5432.33 2.44%
中际旭创 300308 7.62 4648.20 2.09%
紫金矿业 601899 122.98 4239.12 1.90%
招商银行 600036 92.84 3908.56 1.76%
新易盛 300502 8.02 3455.66 1.55%
美的集团 000333 36.71 2869.12 1.29%
寒武纪 688256 2.02 2732.65 1.23%
兴业银行 601166 127.37 2682.41 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.49 60.61%
金融业 2.97 13.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 6.32%
采矿业 1.25 5.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.59 2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.52 2.34%
建筑业 0.32 1.43%
租赁和商务服务业 0.25 1.11%
科学研究和技术服务业 0.25 1.11%
房地产业 0.18 0.81%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 30.84 12399.29 3.73%
贵州茅台 600519 7.33 10578.82 3.18%
中国平安 601318 125.69 6926.78 2.08%
招商银行 600036 144.55 5841.27 1.76%
紫金矿业 601899 192.35 5662.78 1.70%
新易盛 300502 11.61 4246.59 1.28%
中际旭创 300308 10.40 4198.27 1.26%
美的集团 000333 57.43 4172.72 1.25%
东方财富 300059 147.64 4004.00 1.20%
长江电力 600900 142.87 3893.21 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.56 61.80%
金融业 4.21 12.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17 6.52%
采矿业 1.70 5.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.90 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.77 2.32%
建筑业 0.52 1.56%
科学研究和技术服务业 0.44 1.32%
租赁和商务服务业 0.35 1.04%
房地产业 0.34 1.01%