财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
41664.91 |
13970.71 |
3414.82 |
1334.33 |
| 本期利润(万元) |
74135.92 |
62495.25 |
11132.13 |
4927.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.22 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.53 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29980.17 |
0.00 |
4736.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
222529.25 |
332688.38 |
362222.91 |
407855.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.25 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
24.58 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
25.58 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7392.60 |
6643.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
216651.91 |
356346.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
216651.91 |
356346.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.07 |
45.86 |
| 应付托管费(万元) |
11.69 |
15.29 |
| 资产总计(万元) |
224551.28 |
363009.71 |
| 负债合计(万元) |
2022.03 |
786.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
222529.25 |
362222.91 |
| 未分配利润(万元) |
45327.98 |
8321.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.83 |
7.62 |
| 投资收益(万元) |
42348.29 |
3853.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32471.00 |
7717.31 |
| 其它收入(万元) |
68.03 |
-18.26 |
| 收入合计(万元) |
74899.15 |
11560.06 |
| 管理人报酬(万元) |
545.64 |
307.58 |
| 托管费(万元) |
181.88 |
102.53 |
| 其它费用(万元) |
35.72 |
17.83 |
| 费用合计(万元) |
763.23 |
427.93 |
| 利润总额(万元) |
74135.92 |
11132.13 |
| 净利润(万元) |
74135.92 |
11132.13 |
