资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1822824.48 99.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15275.07 0.83%
其他资产 1432.60 0.08%
资产总值:1839532.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 173.07 69574.14 3.79%
贵州茅台 600519 41.04 59262.07 3.22%
中国平安 601318 702.88 38735.47 2.11%
招商银行 600036 808.32 32664.19 1.78%
紫金矿业 601899 1075.63 31666.55 1.72%
新易盛 300502 64.80 23700.43 1.29%
中际旭创 300308 58.05 23433.62 1.27%
美的集团 000333 321.29 23344.93 1.27%
东方财富 300059 825.97 22400.31 1.22%
长江电力 600900 798.99 21772.48 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 114.88 62.50%
金融业 23.51 12.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.12 6.59%
采矿业 9.49 5.16%
交通运输、仓储和邮政业 5.01 2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.32 2.35%
建筑业 2.89 1.57%
科学研究和技术服务业 2.45 1.33%
租赁和商务服务业 1.94 1.06%
房地产业 1.88 1.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 43.08 60722.83 3.81%
宁德时代 300750 182.31 45982.23 2.88%
中国平安 601318 742.14 41173.97 2.58%
招商银行 600036 853.44 39215.51 2.46%
兴业银行 601166 1146.07 26749.27 1.68%
长江电力 600900 843.39 25419.77 1.59%
美的集团 000333 338.98 24474.36 1.53%
紫金矿业 601899 1136.62 22164.09 1.39%
比亚迪 002594 62.52 20751.01 1.30%
东方财富 300059 871.78 20164.27 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 91.75 57.53%
金融业 25.63 16.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.53 6.60%
采矿业 8.00 5.01%
交通运输、仓储和邮政业 5.52 3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.88 3.06%
建筑业 3.01 1.89%
科学研究和技术服务业 1.76 1.10%
租赁和商务服务业 1.76 1.10%
房地产业 1.66 1.04%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.30 30.18 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.18 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%