资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2572503.20 98.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 38173.11 1.46%
其他资产 3866.80 0.15%
资产总值:2614543.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 242.23 97244.05 3.73%
贵州茅台 600519 57.32 83110.38 3.19%
中际旭创 300308 101.78 57954.55 2.22%
中国平安 601318 976.45 55442.71 2.13%
紫金矿业 601899 1507.00 49309.18 1.89%
招商银行 600036 1132.61 44534.34 1.71%
新易盛 300502 91.05 40217.95 1.54%
美的集团 000333 450.58 34401.78 1.32%
长江电力 600900 1119.37 30267.76 1.16%
兴业银行 601166 1549.03 29152.71 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 164.04 62.89%
金融业 31.59 12.11%
采矿业 16.14 6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.82 5.68%
交通运输、仓储和邮政业 7.22 2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.50 2.49%
建筑业 4.01 1.54%
科学研究和技术服务业 3.06 1.17%
租赁和商务服务业 2.82 1.08%
房地产业 1.91 0.73%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 384.50 141103.07 3.36%
贵州茅台 600519 92.03 126735.68 3.02%
中国平安 601318 1553.20 106238.91 2.53%
中际旭创 300308 160.61 97972.10 2.33%
紫金矿业 601899 2399.64 82715.60 1.97%
招商银行 600036 1803.00 75906.15 1.81%
新易盛 300502 144.06 61865.83 1.47%
美的集团 000333 717.38 56063.25 1.33%
兴业银行 601166 2467.73 51970.39 1.24%
长江电力 600900 1781.13 48429.06 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 261.52 62.22%
金融业 57.22 13.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 25.00 5.95%
采矿业 24.36 5.80%
交通运输、仓储和邮政业 11.58 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.08 2.40%
建筑业 6.22 1.48%
租赁和商务服务业 4.64 1.10%
科学研究和技术服务业 4.64 1.10%
房地产业 3.50 0.83%