财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
99260.29 |
-15097.07 |
-2977.11 |
126.04 |
| 本期利润(万元) |
313610.74 |
22153.94 |
3993.27 |
-27875.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
-2.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-58894.88 |
0.00 |
-98538.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1838042.02 |
1594904.33 |
1876944.15 |
1841161.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.96 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
-5.08 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
-5.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16707.47 |
18469.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
1581561.05 |
1823754.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
1581530.87 |
1823754.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.18 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
195.68 |
196.61 |
| 应付托管费(万元) |
65.23 |
65.54 |
| 资产总计(万元) |
1601574.13 |
1844872.22 |
| 负债合计(万元) |
6669.79 |
3711.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
1594904.33 |
1841161.18 |
| 未分配利润(万元) |
-58894.88 |
-98538.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.16 |
30.60 |
| 投资收益(万元) |
-13925.82 |
-4586.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37251.00 |
-28001.17 |
| 其它收入(万元) |
634.64 |
5026.32 |
| 收入合计(万元) |
23974.99 |
-27530.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1351.25 |
256.85 |
| 托管费(万元) |
450.42 |
85.62 |
| 其它费用(万元) |
19.06 |
2.26 |
| 费用合计(万元) |
1821.05 |
344.73 |
| 利润总额(万元) |
22153.94 |
-27875.13 |
| 净利润(万元) |
22153.94 |
-27875.13 |
