资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2236.57 99.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10.10 0.45%
其他资产 1.75 0.08%
资产总值:2248.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.40 146.90 6.55%
贵州茅台 600519 0.09 123.95 5.52%
中国平安 601318 1.58 107.99 4.81%
中际旭创 300308 0.16 97.60 4.35%
紫金矿业 601899 2.47 85.14 3.79%
招商银行 600036 1.82 76.62 3.41%
美的集团 000333 0.74 57.83 2.58%
长江电力 600900 1.83 49.76 2.22%
东方财富 300059 1.90 44.04 1.96%
立讯精密 002475 0.77 43.67 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 63.18%
金融业 0.03 11.89%
采矿业 0.02 8.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.69%
科学研究和技术服务业 0.00 1.53%
建筑业 0.00 1.38%
租赁和商务服务业 0.00 1.13%
农、林、牧、渔业 0.00 0.95%
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.50 201.00 6.80%
贵州茅台 600519 0.12 173.28 5.86%
中国平安 601318 2.05 112.91 3.82%
招商银行 600036 2.36 95.37 3.22%
紫金矿业 601899 3.13 92.15 3.12%
中际旭创 300308 0.17 68.63 2.32%
美的集团 000333 0.94 68.30 2.31%
长江电力 600900 2.33 63.49 2.15%
兴业银行 601166 3.16 62.73 2.12%
立讯精密 002475 0.96 62.10 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 58.29%
金融业 0.04 12.69%
采矿业 0.02 6.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.61%
科学研究和技术服务业 0.01 1.78%
建筑业 0.00 1.39%
租赁和商务服务业 0.00 0.95%
农、林、牧、渔业 0.00 0.93%