财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1509.64 |
1378.73 |
| 本期利润(万元) |
1732.56 |
1731.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
351.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2244.27 |
2958.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
18.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
18.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-07-11 |
| 银行存款(万元) |
10.09 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
2236.57 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
2236.57 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.30 |
0.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
2248.42 |
50701.70 |
| 负债合计(万元) |
4.15 |
0.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
2244.27 |
50700.95 |
| 未分配利润(万元) |
351.47 |
8.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.58 |
| 投资收益(万元) |
1455.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
222.91 |
| 其它收入(万元) |
61.15 |
| 收入合计(万元) |
1748.77 |
| 管理人报酬(万元) |
4.99 |
| 托管费(万元) |
1.66 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
| 费用合计(万元) |
16.22 |
| 利润总额(万元) |
1732.56 |
| 净利润(万元) |
1732.56 |
