资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114907.80 97.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2460.27 2.09%
其他资产 112.65 0.10%
资产总值:117480.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.70 3929.68 3.37%
贵州茅台 600519 2.54 3498.04 3.00%
中国平安 601318 42.75 2924.10 2.51%
中际旭创 300308 4.37 2665.70 2.29%
紫金矿业 601899 66.14 2279.85 1.95%
招商银行 600036 49.76 2094.90 1.80%
新易盛 300502 3.93 1692.50 1.45%
美的集团 000333 19.85 1551.28 1.33%
兴业银行 601166 68.05 1433.13 1.23%
长江电力 600900 49.05 1333.67 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.20 61.74%
金融业 1.58 13.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 5.85%
采矿业 0.67 5.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 2.39%
建筑业 0.17 1.47%
租赁和商务服务业 0.13 1.10%
科学研究和技术服务业 0.13 1.09%
房地产业 0.10 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.47 5012.94 3.79%
贵州茅台 600519 2.98 4303.09 3.25%
中国平安 601318 50.44 2779.75 2.10%
招商银行 600036 57.93 2340.95 1.77%
紫金矿业 601899 76.94 2265.11 1.71%
美的集团 000333 23.10 1678.45 1.27%
新易盛 300502 4.55 1663.52 1.26%
中际旭创 300308 4.10 1655.09 1.25%
东方财富 300059 59.08 1602.25 1.21%
长江电力 600900 57.31 1561.70 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.26 62.38%
金融业 1.68 12.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 6.43%
采矿业 0.68 5.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 2.33%
建筑业 0.21 1.57%
科学研究和技术服务业 0.17 1.32%
租赁和商务服务业 0.14 1.05%
房地产业 0.14 1.02%