财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
19376.46 |
8864.63 |
3158.97 |
2620.48 |
| 本期利润(万元) |
30875.27 |
24609.88 |
6177.39 |
4662.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.23 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.69 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17230.35 |
0.00 |
3025.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116641.07 |
132345.76 |
152054.14 |
192859.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.27 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
27.59 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
27.59 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1959.70 |
2250.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
114907.80 |
150555.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
114907.80 |
150555.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.74 |
17.74 |
| 应付托管费(万元) |
4.25 |
5.91 |
| 资产总计(万元) |
117480.72 |
152816.46 |
| 负债合计(万元) |
839.65 |
762.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
116641.07 |
152054.14 |
| 未分配利润(万元) |
25222.47 |
6035.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.20 |
29.36 |
| 投资收益(万元) |
19643.23 |
3186.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11498.80 |
3018.42 |
| 其它收入(万元) |
-15.05 |
100.17 |
| 收入合计(万元) |
31158.19 |
6334.25 |
| 管理人报酬(万元) |
198.29 |
111.03 |
| 托管费(万元) |
66.10 |
37.01 |
| 其它费用(万元) |
18.54 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
282.92 |
156.86 |
| 利润总额(万元) |
30875.27 |
6177.39 |
| 净利润(万元) |
30875.27 |
6177.39 |
