- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1630.23 | -804.81 | -1505.89 | -1004.00 | 189.34 |
| 本期利润(万元) | 7105.17 | 7063.00 | 680.77 | 1173.25 | -4138.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | 0.23 | 0.02 | 0.04 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.36 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | -8.99 |
| 期末可供分配利润(万元) | 16163.36 | 0.00 | 11362.92 | 0.00 | 11294.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.57 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44322.59 | 49103.35 | 42322.15 | 44235.99 | 43854.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.57 | 1.60 | 1.37 | 1.38 | 1.35 |
| 本期净值增长率(%) | 16.86 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | -9.08 |
| 累计净值增长率(%) | 57.40 | 0.00 | 36.70 | 0.00 | 34.69 |