易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)_财务情况

易方达MSCI中国A股国际通ETF512090YIFANGDA MSCI CHINA A SHARES THROUGH INTERNATIONAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1454.64	329.45	-42.63	-1630.23	-804.81
本期利润(万元)	7568.78	653.37	-192.66	7105.17	7063.00
加权平均份额本期利润(元)	0.32	0.02	-0.01	0.23	0.23
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.59	0.00	16.36	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14771.82	0.00	16163.36	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.60	0.00	0.57	0.00
期末基金资产净值(万元)	60455.39	39331.06	40346.75	44322.59	49103.35
期末基金份额净值(元)	1.92	1.60	1.57	1.57	1.60
本期净值增长率(%)	0.00	1.75	0.00	16.86	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	60.15	0.00	57.40	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	514.73	642.88	811.08	1025.98	1028.45
交易性金融资产(万元)	38383.53	43224.38	41159.96	42579.87	43818.71
其中：股票投资(万元)	38382.45	43224.38	41159.96	42579.87	43818.71
其中：债券投资(万元)	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	4.82	5.66	5.31	5.44	5.57
应付托管费(万元)	1.61	1.89	1.77	1.81	1.86
资产总计(万元)	39420.00	44379.10	42359.95	43912.08	45214.86
负债合计(万元)	88.94	56.52	37.81	58.04	45.26
所有者权益合计(万元)	39331.06	44322.59	42322.15	43854.04	45169.60
未分配利润(万元)	14771.82	16163.36	11362.92	11294.81	14410.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.52	7.70	3.64	7.01	3.75
投资收益(万元)	378.33	-1505.26	-1445.15	321.80	100.61
公允价值变动收益(万元)	323.92	8735.40	2186.66	-4328.06	-386.65
其它收入(万元)	1.64	-6.58	-0.64	-5.33	-0.69
收入合计(万元)	707.42	7231.26	744.52	-4004.58	-282.98
管理人报酬(万元)	30.52	65.26	32.46	69.14	35.40
托管费(万元)	10.17	21.75	10.82	23.05	11.80
其它费用(万元)	13.35	38.45	20.38	41.97	21.36
费用合计(万元)	54.04	126.08	63.76	134.15	68.55
利润总额(万元)	653.37	7105.17	680.77	-4138.72	-351.53
净利润(万元)	653.37	7105.17	680.77	-4138.72	-351.53

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