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最新净值:1.532 0.002(0.12%)

累计净值:1.532

更新时间:2025-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 易方达MSCI中国A股国际通ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:宋钊贤
基金规模:3.88亿元
    易方达MSCI中国A股国际通ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.59 -3.39 -0.55 -2.45 -2.70
股票型名次 2427 1295 1975 1845 2256
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.29 2013.69 4.99%
宁德时代 300750 4.49 1135.70 2.81%
招商银行 600036 21.07 912.06 2.26%
比亚迪 002594 1.89 708.56 1.76%
长江电力 600900 25.01 695.59 1.72%
中国平安 601318 10.98 566.94 1.41%
五粮液 000858 3.98 522.77 1.30%
兴业银行 601166 21.24 458.69 1.14%
农业银行 601288 87.15 451.44 1.12%
工商银行 601398 64.41 443.78 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.10 52.02%
金融业 0.91 22.62%
采矿业 0.20 4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 4.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 3.61%
建筑业 0.06 1.60%
房地产业 0.03 0.84%
租赁和商务服务业 0.03 0.84%
农、林、牧、渔业 0.03 0.82%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-12-31评级说明
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