资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1865.68 95.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 97.10 4.95%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1962.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 6.40 193.15 9.88%
上汽集团 600104 10.79 164.22 8.40%
格力电器 000651 4.03 162.09 8.29%
中远海控 601919 5.52 83.79 4.28%
牧原股份 002714 1.54 77.89 3.98%
中国铝业 601600 5.76 70.39 3.60%
TCL科技 000100 15.02 68.19 3.49%
宝钢股份 600019 8.71 64.89 3.32%
长城汽车 601633 2.83 64.04 3.27%
正泰电器 601877 2.01 56.06 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 66.01%
采矿业 0.02 10.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 8.27%
农、林、牧、渔业 0.01 3.98%
租赁和商务服务业 0.01 3.12%
批发和零售业 0.00 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.73%
住宿和餐饮业 0.00 0.41%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.36%
建筑业 0.00 0.24%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-24
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 9.13 238.57 9.61%
美的集团 000333 2.55 185.28 7.47%
格力电器 000651 4.19 166.43 6.71%
五粮液 000858 1.31 159.14 6.41%
中远海控 601919 10.95 157.02 6.33%
洛阳钼业 603993 7.82 122.77 4.95%
TCL科技 000100 19.23 82.88 3.34%
中国铝业 601600 9.76 80.42 3.24%
顺丰控股 002352 1.86 75.01 3.02%
陕西煤业 601225 3.41 68.20 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 59.77%
采矿业 0.04 17.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 14.43%
批发和零售业 0.01 2.20%
住宿和餐饮业 0.00 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.38%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.30%
租赁和商务服务业 0.00 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%