财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1312.75 |
851.46 |
| 本期利润(万元) |
1407.86 |
823.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
366.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1955.61 |
2481.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
23.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
23.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-24 |
| 银行存款(万元) |
95.88 |
3383.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
1865.68 |
22673.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
1865.68 |
22673.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
2.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
1962.78 |
30065.34 |
| 负债合计(万元) |
7.17 |
188.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
1955.61 |
29876.51 |
| 未分配利润(万元) |
366.11 |
87.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.90 |
| 投资收益(万元) |
1248.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
95.11 |
| 其它收入(万元) |
66.23 |
| 收入合计(万元) |
1427.18 |
| 管理人报酬(万元) |
6.01 |
| 托管费(万元) |
2.00 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
| 费用合计(万元) |
19.32 |
| 利润总额(万元) |
1407.86 |
| 净利润(万元) |
1407.86 |
