资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8244.43 97.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 245.91 2.90%
其他资产 0.83 0.01%
资产总值:8491.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.53 765.31 9.03%
宁德时代 300750 1.84 738.76 8.72%
招商银行 600036 8.60 347.53 4.10%
工业富联 601138 4.78 315.53 3.72%
长江电力 600900 10.21 278.22 3.28%
海光信息 688041 1.01 254.87 3.01%
紫金矿业 601899 8.59 252.89 2.98%
比亚迪 002594 2.27 247.91 2.93%
中国平安 601318 4.49 247.44 2.92%
农业银行 601288 35.89 239.39 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 46.10%
金融业 0.26 31.18%
采矿业 0.06 7.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.69%
农、林、牧、渔业 0.01 1.43%
科学研究和技术服务业 0.01 1.39%
建筑业 0.01 1.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.86 1212.19 10.10%
宁德时代 300750 3.03 763.65 6.36%
招商银行 600036 14.14 649.73 5.41%
长江电力 600900 16.79 506.05 4.22%
比亚迪 002594 1.25 414.89 3.46%
中国平安 601318 7.44 412.77 3.44%
工商银行 601398 52.91 401.59 3.35%
农业银行 601288 58.99 346.86 2.89%
兴业银行 601166 14.33 334.46 2.79%
五粮液 000858 2.66 316.27 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 38.30%
金融业 0.44 37.00%
采矿业 0.09 7.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 5.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.55%
建筑业 0.02 1.38%
农、林、牧、渔业 0.02 1.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%