A50ETF(512150)_资产配置_同花顺基金F10

A50ETF512150FTSE CHINA A50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6708.13	97.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	206.57	2.99%
其他资产	0.40	0.01%

资产总值：6915.10万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.59	1004.71	14.60%
宁德时代	300750	2.09	397.00	5.77%
招商银行	600036	9.60	309.12	4.49%
长江电力	600900	11.57	288.44	4.19%
五粮液	000858	1.76	270.18	3.93%
中国平安	601318	4.86	198.34	2.88%
工商银行	601398	35.73	188.65	2.74%
农业银行	601288	43.81	185.32	2.69%
比亚迪	002594	0.91	184.78	2.69%
迈瑞医疗	300760	0.58	163.25	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	48.06%
金融业	0.19	28.28%
采矿业	0.06	9.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.33%
农、林、牧、渔业	0.01	1.55%
建筑业	0.01	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.33%
租赁和商务服务业	0.01	1.07%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.59	1018.34	14.89%
宁德时代	300750	2.00	326.14	4.77%
招商银行	600036	10.98	305.46	4.47%
五粮液	000858	2.04	286.23	4.19%
长江电力	600900	12.06	281.48	4.12%
中国平安	601318	5.77	232.53	3.40%
迈瑞医疗	300760	0.70	203.42	2.97%
兴业银行	601166	11.26	182.52	2.67%
比亚迪	002594	0.89	176.22	2.58%
恒瑞医药	600276	3.56	160.91	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	48.47%
金融业	0.20	28.54%
采矿业	0.04	5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.04%
农、林、牧、渔业	0.01	1.90%
科学研究和技术服务业	0.01	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.28%
建筑业	0.01	1.16%
租赁和商务服务业	0.01	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.47	845.32	13.64%
招商银行	600036	9.79	322.78	5.21%
宁德时代	300750	1.53	310.17	5.01%
五粮液	000858	1.72	268.49	4.33%
中国平安	601318	4.89	236.19	3.81%
中信证券	600030	8.41	182.19	2.94%
泸州老窖	000568	0.82	177.65	2.87%
比亚迪	002594	0.73	172.79	2.79%
长江电力	600900	7.15	159.02	2.57%
兴业银行	601166	9.58	156.06	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	47.01%
金融业	0.20	32.28%
采矿业	0.04	6.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.87%
科学研究和技术服务业	0.01	1.35%
租赁和商务服务业	0.01	1.33%
建筑业	0.01	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.17%
卫生和社会工作	0.01	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.48	811.68	12.93%
宁德时代	300750	1.57	358.67	5.71%
招商银行	600036	10.00	327.60	5.22%
五粮液	000858	1.76	287.88	4.59%
中国平安	601318	5.00	232.00	3.70%
比亚迪	002594	0.75	193.70	3.09%
泸州老窖	000568	0.82	171.85	2.74%
中信证券	600030	8.53	168.75	2.69%
伊利股份	600887	5.78	163.69	2.61%
长江电力	600900	7.38	162.80	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	48.74%
金融业	0.19	30.94%
采矿业	0.04	6.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.02%
租赁和商务服务业	0.01	1.41%
建筑业	0.01	1.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.99%
卫生和社会工作	0.01	0.99%
农、林、牧、渔业	0.00	0.72%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	0.00	0.19	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.19	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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