- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -131.48 | -34.45 | -293.23 | -246.54 | -200.08 |
| 本期利润(万元) | 797.39 | 1289.15 | 427.41 | 377.36 | -540.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.28 | 0.09 | 0.07 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.32 | 0.00 | 6.04 | 0.00 | -8.43 |
| 期末可供分配利润(万元) | 6525.50 | 0.00 | 2110.49 | 0.00 | 1832.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.64 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16763.43 | 16467.53 | 6917.83 | 6881.31 | 6839.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.64 | 1.70 | 1.44 | 1.43 | 1.37 |
| 本期净值增长率(%) | 20.24 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | -9.27 |
| 累计净值增长率(%) | 64.23 | 0.00 | 43.90 | 0.00 | 36.59 |