财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
489.86 |
68.89 |
-23.38 |
-131.48 |
-34.45 |
| 本期利润(万元) |
1311.74 |
180.59 |
-164.67 |
797.39 |
1289.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.02 |
-0.02 |
0.13 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4676.24 |
0.00 |
6525.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8474.53 |
12001.60 |
13662.09 |
16763.43 |
16467.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.67 |
1.62 |
1.64 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
20.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.52 |
0.00 |
64.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
244.88 |
379.12 |
170.53 |
250.79 |
265.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
11773.56 |
16486.05 |
6775.43 |
6615.48 |
6021.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
11773.56 |
16486.05 |
6775.43 |
6615.48 |
6021.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.01 |
7.03 |
2.83 |
2.80 |
2.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.41 |
0.57 |
0.56 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
12022.99 |
16879.75 |
6949.74 |
6869.80 |
6288.10 |
| 负债合计(万元) |
21.39 |
116.32 |
31.91 |
30.47 |
11.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
12001.60 |
16763.43 |
6917.83 |
6839.33 |
6276.75 |
| 未分配利润(万元) |
4794.27 |
6556.10 |
2110.49 |
1832.00 |
1969.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
0.93 |
0.37 |
0.88 |
0.40 |
| 投资收益(万元) |
116.51 |
-41.90 |
-266.26 |
-147.91 |
-56.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
111.71 |
928.88 |
720.64 |
-340.57 |
-94.96 |
| 其它收入(万元) |
2.97 |
-18.28 |
2.04 |
1.71 |
-1.06 |
| 收入合计(万元) |
231.74 |
869.63 |
456.80 |
-485.88 |
-151.98 |
| 管理人报酬(万元) |
34.73 |
47.83 |
17.60 |
32.06 |
15.98 |
| 托管费(万元) |
6.95 |
9.57 |
3.52 |
6.41 |
3.20 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
14.83 |
8.27 |
16.29 |
7.56 |
| 费用合计(万元) |
51.14 |
72.23 |
29.39 |
54.76 |
26.74 |
| 利润总额(万元) |
180.59 |
797.39 |
427.41 |
-540.65 |
-178.72 |
| 净利润(万元) |
180.59 |
797.39 |
427.41 |
-540.65 |
-178.72 |
