建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)_资产配置

建信MSCI中国A股国际通ETF512180CONSTRUCTION LETTER MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9284.90	97.99%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	189.57	2.00%
其他资产	0.53	0.01%

资产总值：9475.00万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	360.42	3.81%
宁德时代	300750	0.89	356.98	3.77%
工业富联	601138	2.67	176.25	1.86%
招商银行	600036	4.16	168.03	1.78%
长江电力	600900	4.93	134.30	1.42%
紫金矿业	601899	4.15	122.29	1.29%
中国平安	601318	2.17	119.47	1.26%
寒武纪	688256	0.09	119.25	1.26%
比亚迪	002594	1.09	119.43	1.26%
海光信息	688041	0.46	116.20	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	54.86%
金融业	0.20	21.28%
采矿业	0.05	5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.94%
建筑业	0.01	1.46%
农、林、牧、渔业	0.01	0.84%
房地产业	0.01	0.82%
租赁和商务服务业	0.01	0.82%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	422.29	4.50%
宁德时代	300750	1.04	261.80	2.79%
招商银行	600036	4.85	222.77	2.37%
长江电力	600900	5.85	176.27	1.88%
比亚迪	002594	0.43	143.12	1.53%
中国平安	601318	2.55	141.35	1.51%
农业银行	601288	20.17	118.60	1.26%
工商银行	601398	14.90	113.09	1.21%
兴业银行	601166	4.82	112.42	1.20%
五粮液	000858	0.93	110.66	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	49.72%
金融业	0.23	24.45%
采矿业	0.05	5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.75%
建筑业	0.02	1.69%
租赁和商务服务业	0.01	0.92%
农、林、牧、渔业	0.01	0.84%
房地产业	0.01	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	483.29	5.09%
宁德时代	300750	1.10	277.73	2.92%
招商银行	600036	5.00	216.37	2.28%
长江电力	600900	5.86	162.92	1.71%
比亚迪	002594	0.43	161.66	1.70%
中国平安	601318	2.57	132.58	1.40%
五粮液	000858	0.94	123.56	1.30%
兴业银行	601166	5.01	108.14	1.14%
农业银行	601288	20.48	106.09	1.12%
工商银行	601398	15.02	103.49	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	52.05%
金融业	0.22	22.71%
采矿业	0.05	4.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.63%
建筑业	0.02	1.61%
租赁和商务服务业	0.01	0.85%
房地产业	0.01	0.84%
农、林、牧、渔业	0.01	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	471.83	4.77%
宁德时代	300750	1.09	289.41	2.93%
招商银行	600036	5.12	201.15	2.03%
长江电力	600900	6.08	179.62	1.82%
中国平安	601318	2.67	140.46	1.42%
五粮液	000858	0.96	134.54	1.36%
比亚迪	002594	0.45	127.54	1.29%
农业银行	601288	21.13	112.83	1.14%
工商银行	601398	15.62	108.09	1.09%
东方财富	300059	3.92	101.25	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	51.43%
金融业	0.22	22.64%
采矿业	0.05	5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.78%
建筑业	0.02	1.82%
房地产业	0.01	0.95%
农、林、牧、渔业	0.01	0.87%
租赁和商务服务业	0.01	0.85%

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