建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)_资产配置

建信MSCI中国A股国际通ETF512180CONSTRUCTION LETTER MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8338.89	98.06%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	163.53	1.92%
其他资产	1.16	0.01%

资产总值：8503.58万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	327.70	3.86%
宁德时代	300750	0.79	316.54	3.73%
招商银行	600036	3.68	144.63	1.70%
工业富联	601138	2.36	121.45	1.43%
紫金矿业	601899	3.68	120.53	1.42%
长江电力	600900	4.36	117.85	1.39%
中际旭创	300308	0.20	115.02	1.36%
中国平安	601318	1.90	107.76	1.27%
农业银行	601288	15.73	105.39	1.24%
比亚迪	002594	0.97	102.47	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	55.96%
金融业	0.17	19.90%
采矿业	0.05	6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.02%
建筑业	0.01	1.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.86%
农、林、牧、渔业	0.01	0.71%
科学研究和技术服务业	0.01	0.64%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	325.01	3.56%
宁德时代	300750	0.85	311.44	3.42%
招商银行	600036	3.97	167.06	1.83%
工业富联	601138	2.55	158.23	1.74%
中国平安	601318	2.05	140.07	1.54%
紫金矿业	601899	3.96	136.63	1.50%
中际旭创	300308	0.21	129.32	1.42%
长江电力	600900	4.71	128.02	1.40%
农业银行	601288	16.37	125.72	1.38%
寒武纪	688256	0.09	122.00	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	53.99%
金融业	0.20	21.86%
采矿业	0.05	5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.07%
建筑业	0.01	1.39%
农、林、牧、渔业	0.01	0.82%
租赁和商务服务业	0.01	0.80%
房地产业	0.01	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	360.42	3.81%
宁德时代	300750	0.89	356.98	3.77%
工业富联	601138	2.67	176.25	1.86%
招商银行	600036	4.16	168.03	1.78%
长江电力	600900	4.93	134.30	1.42%
紫金矿业	601899	4.15	122.29	1.29%
中国平安	601318	2.17	119.47	1.26%
比亚迪	002594	1.09	119.43	1.26%
寒武纪	688256	0.09	119.25	1.26%
海光信息	688041	0.46	116.20	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	54.86%
金融业	0.20	21.28%
采矿业	0.05	5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.94%
建筑业	0.01	1.46%
农、林、牧、渔业	0.01	0.84%
房地产业	0.01	0.82%
租赁和商务服务业	0.01	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	422.29	4.50%
宁德时代	300750	1.04	261.80	2.79%
招商银行	600036	4.85	222.77	2.37%
长江电力	600900	5.85	176.27	1.88%
比亚迪	002594	0.43	143.12	1.53%
中国平安	601318	2.55	141.35	1.51%
农业银行	601288	20.17	118.60	1.26%
工商银行	601398	14.90	113.09	1.21%
兴业银行	601166	4.82	112.42	1.20%
五粮液	000858	0.93	110.66	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	49.72%
金融业	0.23	24.45%
采矿业	0.05	5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.75%
建筑业	0.02	1.69%
租赁和商务服务业	0.01	0.92%
农、林、牧、渔业	0.01	0.84%
房地产业	0.01	0.81%

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