我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-288.00 |
20.88 |
50.66 |
121.30 |
40.48 |
| 本期利润(万元) |
219.68 |
-1315.46 |
-407.16 |
-150.40 |
545.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.21 |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2183.25 |
0.00 |
3484.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11373.03 |
11388.05 |
12389.80 |
13089.21 |
13490.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.24 |
1.32 |
1.36 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.35 |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.72 |
0.00 |
36.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
181.01 |
306.21 |
448.30 |
551.40 |
791.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
11241.43 |
12812.97 |
13139.19 |
14860.11 |
17111.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
11241.43 |
12812.97 |
13139.19 |
14860.11 |
17111.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.81 |
5.38 |
5.73 |
6.35 |
7.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
1.08 |
1.15 |
1.27 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
11423.63 |
13126.60 |
13589.77 |
15414.46 |
17907.71 |
| 负债合计(万元) |
35.58 |
37.39 |
59.54 |
144.27 |
79.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
11388.05 |
13089.21 |
13530.23 |
15270.20 |
17827.88 |
| 未分配利润(万元) |
2183.25 |
3484.41 |
3725.43 |
5465.40 |
7223.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
1.17 |
3.42 |
2.03 |
6.65 |
| 投资收益(万元) |
128.50 |
177.04 |
415.79 |
259.37 |
3573.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1336.33 |
-271.70 |
-3365.00 |
-1571.87 |
-1619.84 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
0.78 |
5.11 |
4.04 |
120.10 |
| 收入合计(万元) |
-1205.01 |
-92.71 |
-2940.68 |
-1306.42 |
2079.94 |
| 管理人报酬(万元) |
64.56 |
33.63 |
73.76 |
39.22 |
92.32 |
| 托管费(万元) |
12.91 |
6.73 |
14.75 |
7.84 |
18.46 |
| 其它费用(万元) |
32.98 |
17.33 |
30.16 |
15.16 |
30.93 |
| 费用合计(万元) |
110.45 |
57.68 |
118.67 |
62.22 |
166.25 |
| 利润总额(万元) |
-1315.46 |
-150.40 |
-3059.35 |
-1368.64 |
1913.69 |
| 净利润(万元) |
-1315.46 |
-150.40 |
-3059.35 |
-1368.64 |
1913.69 |
