财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
321.64 |
52.99 |
-9.73 |
-548.21 |
-235.66 |
| 本期利润(万元) |
1635.12 |
45.94 |
-104.18 |
1451.18 |
1648.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.01 |
-0.02 |
0.17 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2777.75 |
0.00 |
2883.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9457.56 |
9382.55 |
9501.19 |
9888.62 |
11849.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.42 |
1.40 |
1.41 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.06 |
0.00 |
41.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
250.60 |
269.72 |
304.08 |
181.01 |
306.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
9146.05 |
9639.98 |
10409.06 |
11241.43 |
12812.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
9146.05 |
9639.98 |
10409.06 |
11241.43 |
12812.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.79 |
4.22 |
4.47 |
4.81 |
5.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.84 |
0.89 |
0.96 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
9396.91 |
9913.38 |
10713.78 |
11423.63 |
13126.60 |
| 负债合计(万元) |
14.36 |
24.76 |
22.34 |
35.58 |
37.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
9382.55 |
9888.62 |
10691.44 |
11388.05 |
13089.21 |
| 未分配利润(万元) |
2777.75 |
2883.82 |
2086.64 |
2183.25 |
3484.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
1.83 |
0.76 |
2.20 |
1.17 |
| 投资收益(万元) |
88.47 |
-455.23 |
-382.85 |
128.50 |
177.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.06 |
1999.40 |
488.93 |
-1336.33 |
-271.70 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
-0.37 |
0.47 |
0.63 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
82.74 |
1545.63 |
107.31 |
-1205.01 |
-92.71 |
| 管理人报酬(万元) |
23.28 |
53.46 |
27.63 |
64.56 |
33.63 |
| 托管费(万元) |
4.66 |
10.69 |
5.53 |
12.91 |
6.73 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
30.30 |
15.56 |
32.98 |
17.33 |
| 费用合计(万元) |
36.81 |
94.44 |
48.72 |
110.45 |
57.68 |
| 利润总额(万元) |
45.94 |
1451.18 |
58.59 |
-1315.46 |
-150.40 |
| 净利润(万元) |
45.94 |
1451.18 |
58.59 |
-1315.46 |
-150.40 |
