资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6946.11 97.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 86.00 1.21%
其他资产 88.59 1.24%
资产总值:7120.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 12.93 852.09 12.16%
海康威视 002415 18.54 584.38 8.34%
杭州银行 600926 35.21 537.66 7.67%
长川科技 300604 4.19 417.41 5.96%
中国巨石 600176 22.79 395.18 5.64%
大华股份 002236 18.77 378.22 5.40%
新和成 002001 14.57 347.20 4.96%
天山铝业 002532 26.47 306.79 4.38%
德业股份 605117 3.43 277.83 3.97%
锦浪科技 300763 2.27 210.13 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 82.51%
金融业 0.06 9.08%
批发和零售业 0.02 2.53%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.01%
建筑业 0.01 0.75%
租赁和商务服务业 0.00 0.20%
房地产业 0.00 0.14%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 34.61 582.14 9.92%
海康威视 002415 20.11 557.65 9.51%
华友钴业 603799 14.01 518.65 8.84%
新和成 002001 15.82 336.49 5.74%
大华股份 002236 20.38 323.63 5.52%
中国巨石 600176 24.72 281.81 4.80%
天山铝业 002532 28.73 238.75 4.07%
长川科技 300604 4.54 203.89 3.48%
德业股份 605117 3.72 195.90 3.34%
物产中大 600704 32.07 169.01 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 78.40%
金融业 0.07 11.92%
批发和零售业 0.02 2.88%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.29%
建筑业 0.01 0.93%
租赁和商务服务业 0.00 0.27%
房地产业 0.00 0.17%