财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
192.85 |
330.13 |
-1.44 |
927.86 |
-10.98 |
| 本期利润(万元) |
1565.29 |
451.81 |
104.04 |
1013.68 |
685.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.14 |
0.03 |
0.28 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
16.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2934.36 |
0.00 |
3062.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7006.71 |
5866.20 |
5812.98 |
6624.23 |
6063.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
2.00 |
1.89 |
1.86 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
100.09 |
0.00 |
85.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.22 |
90.52 |
128.51 |
109.57 |
205.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
5806.96 |
6553.52 |
5517.05 |
6722.48 |
7674.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
5806.96 |
6553.52 |
5517.05 |
6722.48 |
7674.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.43 |
2.81 |
2.61 |
2.87 |
3.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.56 |
0.52 |
0.57 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
5878.33 |
6647.94 |
5837.40 |
6833.23 |
7923.49 |
| 负债合计(万元) |
12.13 |
23.71 |
237.36 |
48.64 |
102.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
5866.20 |
6624.23 |
5600.04 |
6784.60 |
7820.70 |
| 未分配利润(万元) |
2934.36 |
3062.38 |
2248.20 |
2452.76 |
3278.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
0.79 |
0.45 |
1.44 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
351.87 |
989.79 |
597.08 |
-669.74 |
-48.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
121.68 |
85.81 |
-147.86 |
110.60 |
136.66 |
| 其它收入(万元) |
2.11 |
0.30 |
8.84 |
0.68 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
475.97 |
1076.69 |
458.51 |
-557.01 |
89.64 |
| 管理人报酬(万元) |
14.97 |
31.12 |
16.40 |
35.89 |
17.37 |
| 托管费(万元) |
2.99 |
6.22 |
3.28 |
7.18 |
3.47 |
| 其它费用(万元) |
6.19 |
25.68 |
12.80 |
25.26 |
12.90 |
| 费用合计(万元) |
24.16 |
63.02 |
32.47 |
68.33 |
33.74 |
| 利润总额(万元) |
451.81 |
1013.68 |
426.04 |
-625.35 |
55.90 |
| 净利润(万元) |
451.81 |
1013.68 |
426.04 |
-625.35 |
55.90 |
