资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56636.71 98.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 640.81 1.12%
其他资产 4.70 0.01%
资产总值:57282.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.81 2858.13 5.00%
中际旭创 300308 7.01 2828.18 4.95%
立讯精密 002475 39.99 2586.96 4.52%
中芯国际 688981 15.68 2197.52 3.84%
寒武纪 688256 1.65 2179.76 3.81%
工业富联 601138 31.31 2066.77 3.61%
海光信息 688041 7.32 1848.35 3.23%
北方华创 002371 3.41 1541.87 2.70%
澜起科技 688008 9.02 1395.69 2.44%
胜宏科技 300476 4.75 1356.12 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.66 81.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 14.75%
金融业 0.11 1.93%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.64%
租赁和商务服务业 0.01 0.20%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 46.10 1599.21 3.87%
中芯国际 688981 18.08 1594.23 3.85%
京东方A 000725 333.64 1331.21 3.22%
北方华创 002371 2.91 1286.83 3.11%
海光信息 688041 8.44 1193.10 2.88%
中际旭创 300308 8.08 1177.97 2.85%
新易盛 300502 9.02 1146.23 2.77%
寒武纪 688256 1.88 1130.76 2.73%
科大讯飞 002230 21.00 1005.72 2.43%
豪威集团 603501 7.74 988.07 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.26 78.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 16.91%
金融业 0.08 1.92%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.99%
租赁和商务服务业 0.01 0.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.04 4.18 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.18 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%