- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -319.68 | -332.62 | -2156.68 | -1102.85 | -161.77 |
| 本期利润(万元) | 7342.30 | 5072.98 | -1436.10 | -1297.57 | 157.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.28 | 0.21 | -0.05 | -0.04 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 20.32 | 0.00 | -3.89 | 0.00 | 0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) | 3807.31 | 0.00 | 2191.52 | 0.00 | 4998.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.16 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39223.36 | 39565.10 | 33443.87 | 36269.35 | 41577.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.69 | 1.54 | 1.34 | 1.34 | 1.38 |
| 本期净值增长率(%) | 22.34 | 0.00 | -3.18 | 0.00 | 5.71 |
| 累计净值增长率(%) | 68.73 | 0.00 | 33.53 | 0.00 | 37.92 |