我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1102.85 |
-161.77 |
445.10 |
179.52 |
-122.39 |
| 本期利润(万元) |
-1297.57 |
157.05 |
-4918.51 |
6573.03 |
7589.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.01 |
-0.16 |
0.26 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
16.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4998.30 |
0.00 |
5741.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36269.35 |
41577.94 |
43483.37 |
51610.22 |
40792.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.38 |
1.43 |
1.59 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
22.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.92 |
0.00 |
59.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
527.22 |
808.46 |
414.46 |
398.21 |
641.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
41156.15 |
51004.67 |
26025.45 |
26491.38 |
29920.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
41156.15 |
51004.67 |
26025.45 |
26491.38 |
29920.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.65 |
20.11 |
11.44 |
10.09 |
13.06 |
| 应付托管费(万元) |
3.53 |
4.02 |
2.29 |
2.02 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
41696.46 |
51852.21 |
26455.25 |
27362.63 |
30600.91 |
| 负债合计(万元) |
118.52 |
241.99 |
39.60 |
479.59 |
46.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
41577.94 |
51610.22 |
26415.64 |
26883.04 |
30554.56 |
| 未分配利润(万元) |
11431.18 |
19213.45 |
6168.88 |
8586.28 |
14507.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
140.24 |
53.91 |
58.35 |
33.89 |
102.70 |
| 投资收益(万元) |
-63.11 |
229.93 |
-1013.43 |
-495.11 |
4966.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
318.82 |
6393.51 |
-8814.35 |
-6411.46 |
-1263.54 |
| 其它收入(万元) |
41.60 |
27.26 |
3.84 |
9.20 |
40.57 |
| 收入合计(万元) |
437.54 |
6704.61 |
-9765.59 |
-6863.49 |
3846.10 |
| 管理人报酬(万元) |
207.56 |
96.98 |
128.46 |
62.55 |
175.72 |
| 托管费(万元) |
41.51 |
19.40 |
25.69 |
12.51 |
35.14 |
| 其它费用(万元) |
30.93 |
15.02 |
25.99 |
12.80 |
29.17 |
| 费用合计(万元) |
280.49 |
131.58 |
180.35 |
87.97 |
311.67 |
| 利润总额(万元) |
157.05 |
6573.03 |
-9945.93 |
-6951.46 |
3534.43 |
| 净利润(万元) |
157.05 |
6573.03 |
-9945.93 |
-6951.46 |
3534.43 |
