财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3449.24 |
548.41 |
445.87 |
-319.68 |
-332.62 |
| 本期利润(万元) |
22847.77 |
2522.15 |
1235.35 |
7342.30 |
5072.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.04 |
0.11 |
0.05 |
0.28 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
20.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4336.64 |
0.00 |
3807.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57187.57 |
41362.50 |
39404.63 |
39223.36 |
39565.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.85 |
1.79 |
1.74 |
1.69 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
22.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.08 |
0.00 |
68.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
456.99 |
611.92 |
352.33 |
527.22 |
808.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
40961.39 |
38702.73 |
33124.80 |
41156.15 |
51004.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
40957.20 |
38702.73 |
33124.80 |
41156.15 |
51004.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.26 |
16.81 |
13.87 |
17.65 |
20.11 |
| 应付托管费(万元) |
3.25 |
3.36 |
2.77 |
3.53 |
4.02 |
| 资产总计(万元) |
41431.97 |
39626.74 |
33607.23 |
41696.46 |
51852.21 |
| 负债合计(万元) |
69.48 |
403.37 |
163.36 |
118.52 |
241.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
41362.50 |
39223.36 |
33443.87 |
41577.94 |
51610.22 |
| 未分配利润(万元) |
18265.73 |
15976.60 |
8397.10 |
11431.18 |
19213.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
79.37 |
60.78 |
140.24 |
53.91 |
| 投资收益(万元) |
679.23 |
-133.74 |
-2081.51 |
-63.11 |
229.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1973.74 |
7661.98 |
720.57 |
318.82 |
6393.51 |
| 其它收入(万元) |
-3.03 |
-20.60 |
-10.97 |
41.60 |
27.26 |
| 收入合计(万元) |
2650.75 |
7587.01 |
-1311.13 |
437.54 |
6704.61 |
| 管理人报酬(万元) |
98.19 |
180.84 |
91.71 |
207.56 |
96.98 |
| 托管费(万元) |
19.64 |
36.17 |
18.34 |
41.51 |
19.40 |
| 其它费用(万元) |
10.76 |
27.43 |
14.70 |
30.93 |
15.02 |
| 费用合计(万元) |
128.59 |
244.72 |
124.97 |
280.49 |
131.58 |
| 利润总额(万元) |
2522.15 |
7342.30 |
-1436.10 |
157.05 |
6573.03 |
| 净利润(万元) |
2522.15 |
7342.30 |
-1436.10 |
157.05 |
6573.03 |
