平安MSCI中国A股国际ETF(512360)_资产配置

平安MSCI中国A股国际ETF512360PING AN MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7059.00	95.55%
债券	3.60	0.05%
银行存款和结算备付金	314.11	4.25%
其他资产	11.36	0.15%

资产总值：7388.08万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	408.70	5.54%
宁德时代	300750	0.83	157.07	2.13%
招商银行	600036	3.88	124.94	1.69%
长江电力	600900	4.60	114.68	1.56%
五粮液	000858	0.73	112.06	1.52%
中国平安	601318	2.02	82.44	1.12%
比亚迪	002594	0.34	69.04	0.94%
农业银行	601288	16.01	67.72	0.92%
紫金矿业	601899	3.87	65.09	0.88%
迈瑞医疗	300760	0.23	64.74	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	52.51%
金融业	0.13	18.24%
采矿业	0.04	5.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.64%
建筑业	0.02	2.04%
房地产业	0.01	1.13%
农、林、牧、渔业	0.01	1.04%
租赁和商务服务业	0.01	0.86%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	396.98	5.50%
宁德时代	300750	0.82	133.22	1.85%
招商银行	600036	3.82	106.27	1.47%
长江电力	600900	4.53	105.73	1.47%
五粮液	000858	0.72	101.02	1.40%
中国平安	601318	1.99	80.20	1.11%
比亚迪	002594	0.34	67.32	0.93%
迈瑞医疗	300760	0.22	63.93	0.89%
兴业银行	601166	3.84	62.25	0.86%
农业银行	601288	15.76	57.37	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	53.80%
金融业	0.13	17.77%
采矿业	0.03	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.47%
建筑业	0.01	1.94%
房地产业	0.01	1.36%
农、林、牧、渔业	0.01	1.15%
批发和零售业	0.01	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	431.65	5.61%
宁德时代	300750	0.83	167.70	2.18%
招商银行	600036	3.88	127.92	1.66%
五粮液	000858	0.73	113.95	1.48%
长江电力	600900	4.60	102.30	1.33%
中国平安	601318	2.04	98.53	1.28%
比亚迪	002594	0.34	80.48	1.05%
兴业银行	601166	3.90	63.53	0.83%
迈瑞医疗	300760	0.23	62.06	0.81%
泸州老窖	000568	0.28	60.66	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	53.59%
金融业	0.14	18.06%
采矿业	0.03	4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.28%
建筑业	0.02	2.02%
房地产业	0.01	1.49%
批发和零售业	0.01	1.20%
农、林、牧、渔业	0.01	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	405.84	5.09%
宁德时代	300750	0.83	188.98	2.37%
招商银行	600036	3.88	127.11	1.60%
五粮液	000858	0.73	119.41	1.50%
长江电力	600900	4.45	98.17	1.23%
中国平安	601318	2.04	94.66	1.19%
比亚迪	002594	0.34	87.81	1.10%
迈瑞医疗	300760	0.23	68.95	0.87%
兴业银行	601166	3.90	61.03	0.77%
泸州老窖	000568	0.28	58.68	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	54.20%
金融业	0.13	16.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.67%
采矿业	0.03	4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.14%
建筑业	0.02	2.04%
房地产业	0.01	1.49%
批发和零售业	0.01	1.20%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	0.02	1.67	0.02%
福22转债	0.01	0.76	0.01%
福莱转债	0.01	0.67	0.01%
睿创转债	0.00	0.50	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.60	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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