平安MSCI中国A股国际ETF(512360)_资产配置

平安MSCI中国A股国际ETF512360PING AN MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6902.37	97.73%
债券	2.63	0.04%
银行存款和结算备付金	154.05	2.18%
其他资产	3.94	0.06%

资产总值：7062.99万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	274.36	3.90%
宁德时代	300750	0.67	267.73	3.81%
工业富联	601138	2.00	132.02	1.88%
招商银行	600036	3.11	125.68	1.79%
长江电力	600900	3.68	100.28	1.43%
寒武纪	688256	0.07	92.75	1.32%
紫金矿业	601899	3.10	91.26	1.30%
海光信息	688041	0.36	90.94	1.29%
比亚迪	002594	0.82	89.55	1.27%
中国平安	601318	1.62	89.28	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	54.99%
金融业	0.15	21.35%
采矿业	0.04	5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.78%
建筑业	0.01	1.45%
农、林、牧、渔业	0.01	0.88%
租赁和商务服务业	0.01	0.83%
房地产业	0.01	0.81%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	281.90	4.42%
宁德时代	300750	0.72	180.59	2.83%
招商银行	600036	3.35	153.93	2.41%
长江电力	600900	3.97	119.66	1.87%
中国平安	601318	1.75	97.09	1.52%
比亚迪	002594	0.29	96.25	1.51%
农业银行	601288	13.81	81.20	1.27%
兴业银行	601166	3.37	78.66	1.23%
工商银行	601398	10.20	77.42	1.21%
五粮液	000858	0.63	74.91	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	49.09%
金融业	0.16	24.55%
采矿业	0.03	5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.52%
建筑业	0.01	1.66%
租赁和商务服务业	0.01	0.93%
农、林、牧、渔业	0.01	0.86%
房地产业	0.01	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	327.81	5.21%
宁德时代	300750	0.71	178.58	2.84%
招商银行	600036	3.30	142.86	2.27%
比亚迪	002594	0.29	108.72	1.73%
长江电力	600900	3.92	109.02	1.73%
中国平安	601318	1.73	89.32	1.42%
五粮液	000858	0.62	81.44	1.30%
兴业银行	601166	3.33	71.93	1.14%
农业银行	601288	13.64	70.66	1.12%
工商银行	601398	10.08	69.45	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	52.15%
金融业	0.14	22.63%
采矿业	0.03	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.59%
建筑业	0.01	1.58%
租赁和商务服务业	0.01	0.83%
房地产业	0.01	0.82%
农、林、牧、渔业	0.01	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	320.04	4.70%
宁德时代	300750	0.73	193.12	2.84%
招商银行	600036	3.42	134.41	1.97%
长江电力	600900	4.07	120.27	1.77%
中国平安	601318	1.80	94.77	1.39%
五粮液	000858	0.65	91.03	1.34%
比亚迪	002594	0.30	84.80	1.25%
农业银行	601288	14.15	75.56	1.11%
工商银行	601398	10.45	72.31	1.06%
东方财富	300059	2.63	67.88	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	49.91%
金融业	0.15	21.82%
采矿业	0.03	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.65%
建筑业	0.01	1.77%
房地产业	0.01	0.90%
农、林、牧、渔业	0.01	0.85%
租赁和商务服务业	0.01	0.83%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
睿创转债	0.00	1.01	0.01%
福22转债	0.01	0.91	0.01%
福莱转债	0.01	0.70	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.63	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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