财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
187.60 |
-114.59 |
-116.92 |
-762.64 |
-337.77 |
| 本期利润(万元) |
1120.75 |
26.58 |
-70.71 |
905.12 |
1037.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.01 |
-0.02 |
0.17 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
12.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1925.65 |
0.00 |
2171.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7031.20 |
6384.05 |
6286.76 |
6805.78 |
7894.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.51 |
1.48 |
1.50 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.79 |
0.00 |
50.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
206.64 |
409.10 |
488.37 |
274.88 |
360.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
6178.07 |
6438.07 |
6775.34 |
6965.59 |
7618.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
6175.82 |
6436.10 |
6773.51 |
6962.02 |
7615.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.25 |
1.96 |
1.83 |
3.57 |
2.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.58 |
3.10 |
3.03 |
3.04 |
3.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.62 |
0.61 |
0.61 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
6393.15 |
6859.00 |
7272.14 |
7241.67 |
7988.02 |
| 负债合计(万元) |
9.10 |
53.22 |
14.24 |
27.66 |
20.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
6384.05 |
6805.78 |
7257.90 |
7214.01 |
7967.89 |
| 未分配利润(万元) |
2150.28 |
2272.01 |
1824.13 |
1780.24 |
2534.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
1.41 |
0.58 |
1.27 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
-75.04 |
-672.88 |
-362.57 |
-202.03 |
-28.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
141.18 |
1667.77 |
454.46 |
-531.36 |
-12.29 |
| 其它收入(万元) |
-3.79 |
-5.13 |
0.55 |
1.27 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
62.80 |
991.16 |
93.02 |
-730.85 |
-39.83 |
| 管理人报酬(万元) |
16.10 |
35.94 |
18.16 |
40.28 |
21.28 |
| 托管费(万元) |
3.22 |
7.19 |
3.63 |
8.06 |
4.26 |
| 其它费用(万元) |
16.89 |
42.91 |
22.49 |
46.88 |
22.36 |
| 费用合计(万元) |
36.22 |
86.04 |
44.28 |
95.21 |
47.89 |
| 利润总额(万元) |
26.58 |
905.12 |
48.73 |
-826.06 |
-87.72 |
| 净利润(万元) |
26.58 |
905.12 |
48.73 |
-826.06 |
-87.72 |
