- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -762.64 | -337.77 | -405.72 | -297.22 | -294.70 |
| 本期利润(万元) | 905.12 | 1037.78 | 48.73 | 162.79 | -826.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.61 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | -10.28 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2171.29 | 0.00 | 1824.13 | 0.00 | 1780.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.48 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6805.78 | 7894.30 | 7257.90 | 7371.96 | 7214.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.50 | 1.54 | 1.34 | 1.36 | 1.33 |
| 本期净值增长率(%) | 13.07 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | -10.74 |
| 累计净值增长率(%) | 50.11 | 0.00 | 33.57 | 0.00 | 32.76 |