资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6342.12 95.03%
债券 0.32 0.00%
银行存款和结算备付金 298.37 4.47%
其他资产 33.07 0.50%
资产总值:6673.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.62 227.70 3.42%
贵州茅台 600519 0.14 192.81 2.89%
中国平安 601318 2.20 150.48 2.26%
紫金矿业 601899 3.93 135.47 2.03%
美的集团 000333 1.57 122.70 1.84%
中际旭创 300308 0.17 103.70 1.56%
招商银行 600036 2.46 103.57 1.55%
新易盛 300502 0.16 68.94 1.03%
生益科技 600183 0.95 67.84 1.02%
立讯精密 002475 1.11 62.95 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 59.18%
金融业 0.09 12.79%
采矿业 0.04 5.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.49%
建筑业 0.01 1.52%
科学研究和技术服务业 0.01 1.48%
批发和零售业 0.01 1.20%
租赁和商务服务业 0.01 0.78%
  • 2025-08-11
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.41 592.45 1.34%
宁德时代 300750 1.67 440.31 1.00%
中国平安 601318 5.72 334.45 0.76%
招商银行 600036 5.61 247.40 0.56%
邮储银行 601658 40.21 239.65 0.54%
紫金矿业 601899 11.22 227.21 0.52%
美的集团 000333 2.68 192.32 0.44%
比亚迪 002594 1.77 186.77 0.42%
京东方A 000725 37.22 149.25 0.34%
中国电信 601728 19.54 144.21 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 17.98%
金融业 0.20 4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.99%
采矿业 0.08 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.09%
批发和零售业 0.04 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.60%
建筑业 0.02 0.50%
租赁和商务服务业 0.02 0.37%
科学研究和技术服务业 0.01 0.34%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.00 0.32 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.32 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%